天水市麦积区工业和信息化局2021年度部门决算

    目录

    第一部分部门概括

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件

    第一部分部门概括

    一、部门职责

    天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、机构设置

    工信局内设归口管理机构有：公务员管理编制10人，行政工勤1人，事业编制22人，项目生2人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室及工业发展服务中心、大数据服务中心。

    第二部分2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

     （以上表册内容详见附件1）

    第三部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计3,167.36万元。收、支较上年决算数减少864.99万元,下降21.45%,主要原因是东柯河13人因机构改革调出，人员经费减少,本年度无电信普遍服务项目配套资金收支及煤炭一级市场建设项目收支，故较上年度决算数减少。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计2,247.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,247.33万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计3,083.47万元，其中：基本支出503.57万元，占16.33%；项目支出2,579.91万元，占83.67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3,167.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少829.99万元，下降20.76%。主要原因是东柯河13人因机构改革调出，人员经费减少，本年度无电信普遍服务项目配套资金收支及煤炭一级市场建设项目收支，故较上年度财政拨款收、支数减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,083.47万元，较上年决算数增加442.11万元，增长16.74%。主要原因是东柯河基础设施建设支出增加。

    1.一般公共服务支出年初预算数为10.25万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是有区组织部给的0.3万元老党员及困难党员慰问金。

     2．社会保障和就业支出年初预算数为44.69万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的106.9%,决算数大于预算数的主要原因是2021年7月调入4人，社保费增加。

     3．卫生健康支出年初预算数为18.16万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的379.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金。

    4．节能环保支出年初预算数为241.91万元，支出决算为1,239.61万元，完成年初预算的512.43%,决算数大于预算数的主要原因增加煤炭补贴及东柯河污水管网工程。

    5．城乡社区支出年初预算数为497.45万元，支出决算为416.42万元，完成年初预算的83.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工不能支付。

     6．农林水支出年初预算数为64.63万元，支出决算为255.88万元，完成年初预算的395.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加对企业补助贴息项目。

     7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为362.95万元，支出决算为916.48万元，完成年初预算的252.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加工业强市奖励资金及中央补助资金等项目补助资金。

     8．金融支出年初预算数为93.83万元，支出决算为93.83万元。

     9．住房保障支出年初预算数为33.52万元，支出决算为33.95万元，本年度人员调入导致经费支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503.57万元。其中：人员经费469.16万元，较上年决算数减少67.32万元，下降12.55%，主要原因是2022年1月东柯河13人因为机构改革调出，导致本年度人员经费减少，故较上年度一般公共预算财政拨款基本支出数减少。

    公用经费34.4万元，较上年决算数增加0.51万元，增长1.53%，主要原因是因疫情防控物资库送物资，增加车辆租赁费。公用经费用途主要包括购买办公用品、车辆租赁、广告费、印刷费、电话费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    八、机关运行经费支出情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出34.4万元，机关运行经费主要用于开支购买办公用品、车辆租赁、广告费、印刷费、电话费。机关运行经费较上年决算数增加0.52万元，增长1.53%，主要原因是因疫情防控物资库送物资，增加车辆租赁费。

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

     本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

    九、政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出合计2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。

    十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

    十三、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.87万元。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    60年代精简人员生活费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。（详见附件3）

    2.绩效自评报告

    绩效评价报告附后（详见附件2）

    （三）部门整体支出绩效自评报告

    2021年部门整体支出绩效评价：优秀（详见附件2）

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第五部分附件：

    1-天水市麦积区工业和信息化局2021年度部门决算公开表

    2-天水市麦积区工业和信息化局2021年度部门整体支出绩效自评报告

    3-天水市麦积区工业和信息化局60年代精简人员项目支出绩效评价表