天水市麦积区粮食物资储备服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行区委、区政府和省、市粮食局关于粮食工作的指示，制定全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2.管理、指导和协调全区粮食部门的工作，行使行业管理职能，提出全区粮食宏观和总量平衡的规划。

3.负责全区粮食商品流通的总量平衡，制定粮食流通的中长期规划，开展全行业统计业务。

4.负责管理区内国家、区专储粮仓储管理，适时组织轮换，确保安全。

5.规划、指导区内粮食批发市场的建设，完善功能，配合有关部门规范粮食市场行为，维护正常交易。

6.负责全区粮食系统的职工教育和业务技术培训工作，加强国有粮食企业管理，搞好内部审计，办理资金划拨和审批事项，监管储备粮费用补贴，加强经济核算，降低成本。

7.承办区委、区政交办的其他事项，为政府指导粮食工作提供决策依据。

二、机构设置

天水市麦积区粮食物资储备服务中心隶属于天水市麦积区发展和改革局，内设归口管理机构有：办公室、财务室、业务室。

1.办公室：负责机关日常运转工作。负责国家、省、市粮食和物资储备政策的贯彻执行。承担干部教育培训、干部和人才队伍建设、文件编制、信息、文电、保密、机要、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、后勤保障等工作。负责意识形态和宣传思想、精神文件建设、统战、普法工作，新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，办理人大、政协建议和提案。

2.财务室：负责干部人事、档案、工资、社保、机关财务、资产管理、单位预算管理、决算分析等相关工作。

3.业务室：负责粮食领域政策法规的宣传、粮食经营企业的备案、粮食市场检查、储备粮油轮换监督管理及验收、粮油库存质量管理、新收获小麦、玉米质量检测、“两个安全”责任监管、年度春秋季粮油普查和库存检查、应急体系建设、应急救灾物资储备、粮油购销统计、粮油市场供需平衡调查等相关工作。

4．人员情况：现有在职干部职工6人，其中公务员2人，事业1人，项目3人，退休人员61人；下属单位粮食市场稽查大队现有在职职工2人，退休职工9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1447.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加539.44万元,增长59.42%,主要原因是区级储粮油项目上年结转资金在当年支付，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.33万元,其中：财政拨款收入1447.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1447.33万元,其中：基本支出108.25万元,占7.48%；项目支出1339.08万元,占92.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1447.33万元。与上年相比,各增加539.44万元,增长59.42%。主要原因是区级储粮油项目上年结转资金在当年支付，导致收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.33万元,较上年决算数增加539.44万元,增长59.42%。主要原因是区级储粮油项目上年结转资金在当年支付，导致财政拨款支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.28万元,占0.02%；社会保障和就业支出24.38万元,占1.68%；卫生健康支出2.53万元,占0.17%；住房保障支出4.66万元,占0.32%；粮油物资储备支出1415.47万元,占97.8%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.31万元,支出决算为1447.33万元,完成年初预算的138.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.28万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致一办公共服务支出略有增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.35万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的89.15%,决算数小于预算数的主要原因在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

3．卫生健康支出年初预算数为4.15万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的60.9%,决算数小于预算数的是在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

4．住房保障支出年初预算数为7.66万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的60.9%,决算数小于预算数的是在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

5．粮油物资储备支出年初预算数为1006.16万元,支出决算为1415.47万元,完成年初预算的140.68%,决算数大于预算数的主要原因是区级储粮油项目上年结转资金在当年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.25万元。其中：

人员经费100.76万元,较上年决算数减少66.45万元,下降39.74%,在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。人员经费用途主要包括（基本工资30.94万元、津贴补贴13.86万元、奖金3.16万元、绩效工资15.13万元、社会保障缴费16.87万元、对个人和家庭的补助20.79万元)。

公用经费7.49万元,较上年决算数减少2.75万元,下降26.83%,主要原因是在职转退休1人导致人员经费支出减少。公用经费用途主要包括(办公费2.11万元、印刷费0.16万元、手续费0.008万元、水费0.1万元邮电费0.10万元、取暖费0.19万元差旅费0.75、培训费0.08万元、劳务费0.41万元、委托业务费1.05万元、工会经费0.73万元、其他交通费1.8万元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度为产生公务用车等支出,财政未保障我单位“三公”经费。

我单位2023年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。我单位2023年度无“三公”经费相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.42万元,下降100.0%,主要原因是上年支出中0.42万元是其他交通补助科目，误记为“三公”经费支出，导致较上年决算数减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位本年度无外事接待费支出。。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位本年度无外事接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元无变化。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是本单位组织粮食企业开展粮食安全保障相关培训会议产生支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.12万元,其中：政府采购货物支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位本年开展预算绩效管理(详见附件2.附件3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市麦积区粮食物资储备服务中心2023年度部门决算公开表

2. 天水市麦积区粮食物资储备服务中心部门整体评价报告

3.天水市麦积区粮食物资储备服务中心整体支出绩效目标表