目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区粮食物资储备服务中心为公益一类全额拨款事业单位，副科级建制，隶属于区发展和改革局，核定事业编制6名，其中主任职数1名，在职职工总数6人，退休职工12人。区粮食市场稽查大队为自收自支事业单位，现有在职职工2人，退休职工9人。

主要职责如下：

1、贯彻执行区委、区政府和省、市粮食和物资储备局关于粮食工作的指示，制定全区粮食流通体制改革方案，并组织实施。

2、管理、指导和协调全区粮食部门的工作，行使行业管理职能，提出全区粮食宏观和总量平衡的规划。

3、负责全区粮食商品流通的总量平衡，制定粮食流通的中长期规划，开展全行业统计业务。

4、负责管理区内国家、区专储粮仓储管理，适时组织轮换，确保安全。

5、规划、指导区内粮食批发市场的建设，完善功能，配合有关部门规范粮食市场行为，维护正常交易。

6、负责全区粮食系统的职工教育和业务技术培训工作，加强国有粮食企业管理，搞好内部审计，办理资金划拨和审批事项，监管储备粮费用补贴，加强经济核算，降低成本。

7、承办区委、区政交办和区发展和改革局交办的其他事项，为政府指导粮食工作提供决策依据。

二、机构设置

麦积区粮食物资储备服务中心内设归口管理机构有：办公室、计财股、业务股、粮食市场稽查大队、粮食质量检验监测站。

1.办公室：负责机关日常运转工作。负责国家、省、市粮食和物资储备政策的贯彻执行。承担干部教育培训、干部和人才队伍建设、信息、文电、保密、机要、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、后勤保障等工作。负责意识形态和宣传思想、精神文件建设、统战、普法工作，新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，办理人大、政协建议和提案。

2.计财股：负责干部人事、档案、工资、社保、机关财务、资产管理、单位预算管理、决算分析、粮油购销统计、粮油市场供需平衡调查等相关工作。

3.业务股：负责粮食领域政策法规的宣传、粮食经营企业的备案、粮食市场检查、“两个安全”责任监管、年度春秋季粮油普查和库存检查等相关业务。

4粮食稽查大队：负债储备粮油轮换监督管理及验收、应急体系建设、应急救灾物资储备等相关工作。

5. 粮食质量检验监测站：负债粮油库存质量管理、新收获小麦、玉米质量检测等相关工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）/system/go.jsp?treeid=1001&apptype=index&urltype=tree.TreeTempUrl

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为907.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少796.87万元,下降46.74%,主要原因是2022年未新购应急救灾物资，故无应急救灾管理支出、无其他支出；由于财政吃紧、紧缩支出，故卫生健康支出减少，由于粮油价差和轮换费较上年减少，故粮油储备支出减少；由于人员退休和人员调出故社会保障和就业、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计859.89万元,其中：财政拨款收入859.89万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计907.89万元,其中：基本支出177.45万元,占19.55%；项目支出730.44万元,占80.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为907.89万元。与上年相比,各减少796.87万元,下降46.74%。主要原因是2022年未新购应急救灾物资，故无应急救灾管理支出、无其他支出；由于财政吃紧、紧缩支出，故卫生健康支出减少，由于粮油价差和轮换费较上年减少，故粮油储备支出减少；由于人员退休和人员调出故社会保障和就业、住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.89万元,较上年决算数减少719.09万元,下降44.2%。主要原因是2022年未新购应急救灾物资，故无应急救灾管理支出、无其他支出；由于财政吃紧、紧缩支出，故卫生健康支出减少，由于粮油价差和轮换费较上年减少，故粮油储备支出减少；由于人员退休和人员调出故社会保障和就业、住房保障支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.30万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休和人员调出故社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为2.74万元,支出决算为14.68万元,完成年初预算的535.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情防控资金实际支出发生在2022年故决算数大于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为5.06万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和人员调出故住房保障支出减少。

4．油物资储备支出年初预算数为1296.07万元,支出决算为863.92万元,完成年初预算的66.66%,决算数小于预算数的主要原因是由于粮油价差和轮换费较上年减少，故粮油储备支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.45万元。其中：人员经费167.21万元,较上年决算数增加58.67万元,增长54.05%,主要原因是人员薪资调整，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.24万元,较上年决算数增加0.3万元,增长3.03%,主要原因是疫情防控导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门实际未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.46万元,下降100.0%,主要原因是本部门实际未发生培训业务。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度实际发生的此项费用减少,较上年决算数增加0.42万元,增长100%,主要原因是本部门实际发生的此项费用较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位实际发生的此项费用减少,较上年决算数增加0.42万元,增长100%,主要原因是本部门实际发生的此项费用较上年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位实际发生的此项费用减少,较上年决算数增加0.42万元,增长100%,主要原因是本部门实际发生的此项费用较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个。共涉及资金880.06934万元，本单位对2022年度粮食风险基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金880.06934万元，实际支付868.06934万元,结余资金12万元。从评价情况来看,为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，推进绩效评价工作有序进行，我单位按要求成立了项目支出绩效评价小组，通过查阅资料，按期全面完成，在确保资金安全规范使用的同时充分发挥资金效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2022年粮食风险基金绩效目标自评表）/system/go.jsp?treeid=1001&apptype=index&urltype=tree.TreeTempUrl

(三)部门绩效评价结果

1.麦积区2022年粮食风险基金项目自评报告（详见附件）/system/go.jsp?treeid=1001&apptype=index&urltype=tree.TreeTempUrl

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。