天水市麦积区医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区医疗保障局是区政府工作部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助的规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。

4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。

5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

我单位是一级预算行政单位，机关核定行政编制8名（其中领导编制一正二副）。内设办公室（核定行政编制1名）、财务股（核定行政编制1名）、待遇保障股（核定行政编制1名）、政务服务管理股（核定行政编制1名）、基金监管股（核定行政编制1名）；下设医疗保障事务服务中心，核定参公编制15名；医疗保障数据中心，核定事业编制15名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8672.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加2114.59万元,增长32.24%,主要原因是中央拨付的城乡医疗救助补助资金大幅增加，因此收、支相应增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8672.95万元,其中：财政拨款收入8672.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8672.95万元,其中：基本支出434.12万元,占5.01%；项目支出8238.83万元,占94.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8672.95万元。与上年相比,各增加2114.59万元,增长32.24%。主要原因是中央拨付的城乡医疗救助补助资金大幅增加，因此收、支相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8672.95万元,较上年决算数增加2449.59万元,增长39.36%。主要原因是中央拨付的城乡医疗救助补助资金大幅增加，收入增加，因此支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8672.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.72万元,占0.51%；卫生健康支出8596.79万元,占99.12%；住房保障支出31.31万元,占0.36%；其他支出1.12万元,占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.56万元,支出决算为8672.95万元,完成年初预算的832.69%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为43.26万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算的101.07%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资调整使养老保险缴费和其他社会保险缴费比预算增加。

2．卫生健康支出年初预算数为967.14万元,支出决算为8596.79万元,完成年初预算的888.89%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市拨付的城乡医疗救助补助资金未列入年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为31.16万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资调整使单位职工住房公积金缴费支出比预算增加。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是该资金（麦积区医疗保障局办公经费[市对县区补助资金]）年初预算时未列入其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.12万元。其中：

人员经费428.03万元,较上年决算数增加28.86万元,增长7.23%,主要原因是单位人员变动、职务职级晋升等工资增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费以及临时工工资、工伤保险缴费支出。

公用经费6.09万元,较上年决算数减少28.76万元,下降82.53%,主要原因是公务员及参公人员车补未在公用经费中列支。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出,与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出,与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出,与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出,与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出,与上年决算数相等,主要原因是我单位2022年度也无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位无其他国内公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.73万元、印刷费0.11万元、水费0.03万元、电费0.76万元、邮电费0.18万元、取暖费0.14万元、维修（护）费0.29万元、劳务费0.05万元、工会经费2.96万元、其他交通费用0.82万元。

机关运行经费较上年决算数减少28.76万元,下降82.53%,主要原因是公务员及参公人员车补未在公用经费中列支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.9万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议召开后资金未及时支出。本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数增加0.04万元,增长6.67%,主要原因是该次培训发放了培训资料。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计45.68万元,其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.80万元。授予中小企业合同金额45.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额27.99万元,占政府采购支出总额的61.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金675.97万元,占一般公共预算项目支出总额的8.2%。我单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2023年度城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目、2023年度城乡医疗救助区级补助资金项目和2023年度城乡医疗救助市级配套资金项目等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出675.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目、2023年度城乡医疗救助区级补助资金项目和2023年度城乡医疗救助市级配套资金项目等3个项目绩效评价结果。

1. “2023年度城乡居民基本医疗保险区级补助资金”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为583万元,执行数为551.9万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是预算执行率94.67%。发现的主要问题及原因：一是医保政策宣传力度还不够大；二是参保人员满意度还可进一步提高。下一步改进措施：一是加大医保政策的宣传力度；二是提高经办人员的服务能力，提升参保人员满意度。详见附件2

2. “2023年度城乡医疗救助区级补助资金”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是医保政策宣传力度还不够大；二是受益群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是加大医保政策的宣传力度；二是提高经办人员的服务能力，进一步提升受益群众满意度。详见附件3

3.“2023年度城乡医疗救助市级配套资金”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为68.07万元,执行数为68.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位及时；二是预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是医保政策宣传力度还不够大；二是受益群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是加大医保政策的宣传力度；二是提升受益群众满意度。详见附件4

三、部门绩效评价结果

我部门没有委托第三方开展绩效评价。部门评价报告以附件5形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件1：2023年度决算公开表

附件2：2023年度城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效评价表

附件3：2023年度城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效评价报告

附件4：2023年度城乡医疗救助区级补助资金绩效评价表

附件5：2023年度城乡医疗救助区级补助资金绩效评价报告

附件6：2023年度城乡医疗救助区级补助项目支出绩效部门重点评价报告

附件7：2023年部门整体支出绩效自评报告