天水市麦积区医疗保障局2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区医疗保障局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

天水市麦积区医疗保障局是区政府工作部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助的规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。

4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。

5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

1、办公室

负责机关日常政工、人事、机构编制、精神文明建设工作；负责文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作；负责医疗保障工作规划。组织拟订全区医疗保障工作规划；组织起草医疗保障领域的规范文件和政策标准；承担行政复议、行政应诉等工作；负责统筹推进多层次医疗保障体系建设。拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；检查指导各镇（街道）经办机构的工作。

核定行政编制2名。

2、财务股

负责编报本部门年度预决算；承担局机关财务、资产管理工作；监督指导直属单位的财务、劳资、资产管理工作；负责内部审计工作。负责全区医保基金信息系统权限管理；负责编报全区医疗保障基金预决算草案；负责上报全区医疗保障基金财务报表和统计报表，建立预警机制，对全区医疗保障数据进行统计分析；负责全区医疗保障基金统筹管理；对镇（街道）医疗保障基金征收等情况开展检查。

核定行政编制1名。

3、医疗救助股

负责组织实施全区城乡医疗救助和资助贫困人口参保工作；会同有关部门拟定医疗救助标准，并负责标准的调整和上报备案工作；指导和监督全区医疗救助制度实施以及经费使用、申报、核实、兑现和拨付工作；负责医保扶贫工作。

核定行政编制1名。

4、政务服务管理股

贯彻执行全省医保目录和全市支付标准，承担医保目录准入相关工作，建立动态调整机制；拟订全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济型评价；负责价格信息监测和信息发布工作；拟订全区定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策，组织推进医保支付方式改革；承担全区异地就医未备案人员报销凭证审核工作；负责全区定点医疗机构、定点零售药店资格审查管理，对镇（街道）经办机构与定点医药机构医保协议执行情况进行监督检查；负责与区政务服务管理局衔接做好区政府政务服务大厅的医保相关政策服务事项的进驻办理工作，深化“放管服”改革，推动“减证便民”，优化、简化各类医保就医支付办理流程要件方便群众、企业办事；监督检查定点医药机构医保收费项目执行情况；检查指导定点医药机构管理各项政策。

核定行政编制1名。

5、基金监管股

拟定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；负责组织实施全区基本医疗保险、生育保险政策；负责组织实施城乡居民大病医疗保险、城镇职工大额医疗保险政策，对经办机构、服务机构与商业保险公司医保协议履行情况进行监督检查；监督管理全区纳入医保支付范围定点医药机构的医疗服务行为和医药费用，规范医保经办业务；组织落实长期护理保险制度改革；建立健全医疗保障关系转移接续制度；受理医疗保障领域违法案件线索投诉举报；依法查处区内定点医药机构、跨县区医疗保障领域违法案件或套取骗取医保基金案件；向司法机关移交医疗保障领域涉嫌犯罪线索。

核定行政编制1名。

6、二级机构：区医疗保障事务服务中心

    该中心隶属于麦积区医疗保障局，核定事业编制25名。主要承担参保登记、发放、统计、基金结算等服务职能。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,601.1万元。收、支较上年决算数增加-5,554.76万元,增长-42.22%，主要原因是从2020年城乡基本医疗保险、职工生育保险都实行了市级统筹，所以我单位当年的收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,597.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,390.05万元，占97.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,592.79万元，其中：基本支出420.84万元，占5.54%；项目支出7,171.95万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,600.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-5,554.86万元，增长-42.23%。主要原因是从2020年城乡基本医疗保险、职工生育保险都实行了市级统筹，所以当年的收入支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,385.69万元，较上年决算数增加-5,526.22万元，增长-42.8%。主要原因是从2020年城乡基本医疗保险、职工生育保险都实行了市级统筹，所以当年的收入支出均减少。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0.45万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的8,813.08%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工养老保险的补助预算数里未列入。

7．卫生健康支出年初预算数为880.83万元，支出决算为7,316.98万元，完成年初预算的830.69%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数有区级财政上解的清欠历年职工基本医疗保险，这部分未做预算。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工住房公积金的补助未列入预算。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出420.84万元。其中：人员经费383.25万元，较上年决算数增加223.53万元，增长139.96%，主要原因是2020年度调入人员较多。公用经费37.59万元，较上年决算数增加14.89万元，增长65.62%，主要原因是2019年度单位刚成立公用经费从5月开始有支出，2020年是全年的经费支出。因此增长较大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出37.59万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加14.89万元，增长65.62%，主要原因是2020年度由于工作需要购买了办公设备和印刷的医保宣传资料。

其中：本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长0%，主要原因是工作会议的召开次数每年变化不大。本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数增加1.61万元，增长3,220%，主要原因是2020年由于工作需要，对经办人员进行培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计18.16万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.16万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入207万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出207万元，较上年决算数增加-33万元，增长-13.75%。主要原因是中央下拨的政府性基金减少。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有这项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金564万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数564万元，执行数640.4万元，完成预算的113.55%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方对项目进行绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区医疗保障局2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区医疗保障局2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件2-天水市麦积区医疗保障局2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区医疗保障局区专项目支出绩效评价报告

附件3-天水市麦积区医疗保障局区专项目支出绩效评价报告