目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区商务局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）职能职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责全区畜、禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理；按有关规定对民爆产品、化学危险品（剧毒品）等特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作，负责再生资源回收的监督管理，负责酒类和煤炭商品流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。

（六）拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全区境外招商引资工作，拟订并实施境外招商引资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范境外招商引资活动。

（十一）负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策；拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。

（十二）负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。

（十三）负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责全区经贸业务指导，队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年，

我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局，为正科级全额拨款行政单位。现有局长1名，副局长2名，在职职工总数20人，单位干部8人，工人2人，遗属8人，单位内设机关办公室、商务股、经协股、财务股。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,006.38万元。收、支较上年决算数增加2,674.76万元,增长80.28%，主要原因是项目以及人员工资增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,448.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,755.47万元，占84.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,602.98万元，其中：基本支出241.1万元，占5.24%；项目支出4,361.88万元，占 94.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,006.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,704.18万元，增长81.89%。主要原因是项目以及人员工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,909.98万元，较上年决算数增加2,166.26万元，增长124.23%。主要原因是项目以及人员工资增加等。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

6．社会保障和就业支出年初预算数为23.2万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的97.67%,决算数(小于)预算数的主要原因是人员减少。

7．卫生健康支出年初预算数为7.29万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的95.44%,决算数(小于)预算数的主要原因是。

8．节能环保支出年初预算数为294.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数(小于)预算数的主要原因是处于项目验收核算阶段。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

10．农林水支出年初预算数为3.27万元，支出决算为283.27万元，完成年初预算的8,650.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

13．商业服务业等支出年初预算数为1,449.07万元，支出决算为3,583.33万元，完成年初预算的247.28%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加办公楼维修。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.1万元。其中：人员经费223.31万元，较上年决算数增加92.54万元，增长70.76%，主要原因是人员及工资增长。公用经费17.79万元，较上年决算数增加2.73万元，增长18.12%，主要原因是人员增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出17.79万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.73万元，增长18.12%，主要原因是人员增加等。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无增加。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长0%，主要原因是2020年新增职工培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入693万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出693万元，较上年决算数增加693万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数相符。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为693万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间新增抗疫。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4448.47万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，*个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数4448.47万元，执行数4448.47万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对我单位项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区商务局2020年度部门决算公开表

附件2- 天水市麦积区商务局项目支出绩效评价报告