天水市麦积区水土保持站2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订区域内水土保持长期规划和年度实施计划，并指导实施。

（二）负责全区流域治理、生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和指导实施；负责全区梯田建设的规划、设计、技术指导、检查验收等工作。

（三）负责组织全区水土保持科学实验技术引进和技术推广，负责全区水土流失动态监测和水土保持生态环境建设的质量效益监测。

（四）负责组织编制并实施水保产业规划，指导、协调水保产业的发展。

（五）负责全区水土保持专项防治经费的计划安排、使用、管理、监督、检查等工作。

（六）负责全区水土保持行业的计划、统计、业务培训、信息咨询及对外经济、技术交流与合作。

（七）负责完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区水土保持站为一类财政全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制人数47人，隶属天水市麦积区水务局。内设机构有办公室、预防监督股、综合治理股、计划建设股、生态环境监测股、财务室及资料室。

2023年年初在职人员48人，退休人员30人，遗属7人。2023年期间在职转腿休1人，退休去1人，遗属去世1人。2023年末在职职工47人，退休30人，遗属6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（内容详见附件1）

二、收入决算表（内容详见附件1）

三、支出决算表（内容详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（内容详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（内容详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（内容详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1394.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少405.11万元,下降22.51%,主要原因是2023年基建项目减少及在职人员减少（含四险一金）导致资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1394.49万元,其中：财政拨款收入1394.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1394.49万元,其中：基本支出573.95万元,占41.16%；项目支出820.54万元,占58.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1394.49万元。与上年相比,各减少405.11万元,下降22.51%。主要原因是2023年基建项目减少及在职人员减少（含四险一金）导致资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.49万元,较上年决算数减少405.11万元,下降22.51%。主要原因是2023年基建项目减少及在职人员减少（含四险一金）导致资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.49万元，主要用于社会保障和就业支出66.86万元,占4.79%；卫生健康支出22.99万元,占1.65%；农林水支出1262.21万元,占90.51%；住房保障支出42.44万元,占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.75万元,支出决算为1394.49万元,完成年初预算的253.2%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为68.78万元,支出决算为66.86万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

2．卫生健康支出年初预算数为23.84万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

3．农林水支出年初预算数为414.13万元,支出决算为1262.21万元,完成年初预算的304.78%,决算数大于预算数的主要原因是水土保持内建设项目增加，导致决算数增加。

4．住房保障支出年初预算数为44.01万元,支出决算为42.44万元,完成年初预算的96.44%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.95万元。其中：

人员经费555.17万元,较上年决算数减少51.63万元,下降8.51%主要原因是年内在职转退休1人，导致支出（含四险一金）减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资266.68万元，津贴补贴27.98万元，奖金19.04万元，绩效工资109.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.59万元，职工基本医疗保险缴费22.99万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金42.44万元，退休费6.15万元，生活补贴3.41万元。

公用经费18.78万元,较上年决算数减少6.15万元,下降24.66%,主要原因是工会经费未支出，福利费支出减少，办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费0.91万元，电费0.20万元，邮电费0.41万元，差旅费8.59万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.51万元，劳务费1.20万元，委托业务费1.49万元，福利费0.34万元，其他交通费5.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于全额拨款事业单位（二级）,财政未保障本单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算数0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。主要是：本单位本年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是：本单位本年度无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.51万元,较上年决算数减少0.11万元,下降17.74%,主要原因是培训人员减少导致培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.29万元,其中：政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于水土保持项目下乡。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目20个,共涉及资金573.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”、“商品和服务支出”等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出573.95万元。从评价情况来看,本单位整体支出绩效目标自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位整体支出绩效目标自评综述：2023年度支出合计573.95万元，从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强预算执行监督和管理，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我单位部门绩效评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市麦积区水土保持站2023年度部门决算公开表

2.天水市麦积区水土保持站2023年度整体绩效目标自评表

3.天水市麦积区水土保持站2023年度部门评价