2021年度天水市麦积区水务局（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心、甘泉、中滩、渭南、元龙、新阳6个基层水务站。

主要职能。1、负责保障全区水资源的合理开发利用，组织编制水利发展战略2、负责全区水利行业供水和乡镇供水工作。3、制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施。4、负责水资源保护工作。指导饮用水资源保护、地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。5、宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全区水政监察和水行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作。6、组织实施全区水利设施、水域及其崖线的管理与保护；组织实施全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。7、指导全区农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，指导全区水土保持建设项目的实施。9、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、机构设置

麦积区水务局为正科级财政拨款单位，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心、甘泉、中滩、渭南、元龙、新阳6个基层水务站。

第二部分 2021年度部门决算表

以下内容详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,635.39万元。收、支较上年决算数减少3,144.6万元,下降14.44%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,221.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,089.5万元，占92.04%；政府性基金预算财政拨款收入938.16万元，占6.6%；其他收入194万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,145.77万元，其中：基本支出2,442.82万元，占13.46%；项目支出15,702.94万元，占86.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18,441.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,338.6万元，下降15.33%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,853.76万元，较上年决算数增加3,167.23万元，增长24.97%。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为241.39万元，支出决算为241.39万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为96.44万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．农林水支出年初预算数为18,478.28万元，支出决算为15,337.89万元，完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是项目款有结转。

4．住房保障支出年初预算数为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,442.82万元。其中：人员经费2,342.13万元，较上年决算数减少322.12万元，下降12.09%，主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费100.7万元，较上年决算数减少57.25万元，下降36.25%，。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出34.58万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少38.28万元，下降52.54%。

本年度培训费支出17.36万元，较上年决算数增加14.13万元，增长436.11%，主要原因是专业继续教育培训增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计37.58万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.41万元。授予中小企业合同金额37.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是用于抗旱防汛下乡。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,431.36万元，本年收入938.16万元，本年支出2,098.01万元，年末结转和结余271.51,支出具体情况如下国有土地使用权出让收入安排的支出、 其他基础设施建设。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资130万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件