目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区工业和信息化局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1. 天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.区工业发展服务中心主要职能负责编制园区总体发展规划、修建性详细规划和各类专项规划，并负责组织实施。协调国土部门和相关乡镇，参与园区土地征收和报批工作；参与园区建设用地招标、拍卖、挂牌出让工作；参与园区范围内土地评估和国有土地使用权出让、划拨工作。负责建设工程的规划、初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；参与工程招投标。负责园区招商引资及各项政策措施的制定和落实工作；负责园区固定资产和各类经济指标的统计和上报工作。负责园区投资计划的编制、上报和负责入园项目的初审、转报工作。负责入园项目投资合同的起草、签订和管理工作，协助入园项目单位办理各类审批手续。负责园区内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保、安全生产方面的监管工作，配合相关部门在园区开展相关业务工作和执法工作。负责园区建设项目的实施，监督工程施工进度和各种工序质量检查、施工现场安全制度的落实和工程预决算，并负责协调处理项目建设中的有关问题。负责园区各类建设项目开工放线、组织竣工验收、编制竣工验收报告、整理工程档案和归档事宜。负责园区土地征用、项目建设和镇、村关系的协调工作。完成区委、区政府交办的其他任

二、机构设置

区工业和信息化局公务员管理编制10人，行政工勤1人，事业编制29人，项目生2人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室。

区工业发展服务中心内设机构为：办公室、发展规划部、建设保障部。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,032.35万元。收、支较上年决算数增加3,027.88万元,增长301.44%，主要原因是2020年我局与东柯河工业园财务合并，基础设施建设资金，人员经费等收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,475.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,405.42万元，占97.97%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,076.36万元，其中：基本支出570.37万元，占18.54%；项目支出2,505.99万元，占81.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,997.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,022.88万元，增长310.21%。主要原因是2020年我局与东柯河工业园财务合并，基础设施建设资金，人员经费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,641.36万元，较上年决算数增加2,159.62万元，增长448.29%。主要原因是人员增加所致相关经费支出增加、对企业的补助项目支出较去年增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为331.14万元，支出决算为412.61万元，完成年初预算的124.60%,决算数大于预算数的主要原因是2020年我局与东柯河工业园财务合并，基础设施建设资金，人员经费等增加。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为94万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目款，年初不做预算。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出往年由财政代缴，今年新增业务，年初未做预算。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出往年由财政代缴，今年新增业务，年初未做预算。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目款，年初不做预算。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目款，年初不做预算。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为331.14万元，支出决算为1,621.26万元，完成年初预算的489.6%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，经费支出增加，对企业的补助等项目款年初不做预算。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助项目款年初不做预算。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为220.92万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是对企业的补助项目款年初不做预算。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是公积金往年由财政代缴，2020年属于新增业务，年初未做预算。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出570.37万元。其中：人员经费536.48万元，较上年决算数增加298.49万元，增长125.42%，主要原因是：1、2020年我局与原东柯河财务合并，人员增加；2、2020年“四险一金”支出为新增业务，年初未做预算。公用经费33.89万元，较上年决算数增加-0.16万元，增长-0.47%，主要原因是遵守相关规定，厉行节约，减少公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0.6万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

（1）国内接待费支出决算数为0.56。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次4个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次60人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出33.89万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加-0.16万元，增长-0.47%，主要原因是遵守相关规定，厉行节约，减少公用支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加-0.79万元，增长-100%，主要原因是支出我局职工及企业安全生产培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出400万元，较上年决算数增加400万元，增长0%。主要原因是2020年新增原东柯河工业园基础设施建设资金的支出。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为原东柯河基础设施建设资金，年初不做预算。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万2元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60.87万元。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数60.87万元，执行数60.87万元，完成预算的100。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我局对项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区工业和信息化局2020年度部门决算公开表

附件2天水市煤炭一级市场建设自评表    60年代精简人员生活费自评表

附件3天水市煤炭一级市场建设自评报告   60年代精简人员生活费自评报告