元龙镇2020年决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

     2020  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1   个，比上年增减  0   个。

（二）部门录入户数说明。

     2020  年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减  0    个上年度数据填写错误。

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入28583602.6元，财政部门拨款对账单28583602.6元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0万元。

（3）单位本年度其他收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额0万元。（需对差额原因进行说明）

（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额 0万元。（需对差额原因进行说明）

3．其他需要说明的情况

无

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

具体说明如下：

无

2． 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。

具体说明如下：

无

3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

具体说明如下：年初结转2504450.64元，年度执行中调整收入1111316元，实际年初结转为2504450.64元，调整原因为农业局等其他非同级预算单位调入历年结转资金1111316元其中：从麦积区委组织部调入2019年村干部离任补贴12900元，从麦积区政法委调入2019年严重精神障碍患者监护人以奖代补经费2200元，从麦积区农业局调入下达2019年市级财政“厕所革命”（第二批）和村庄清洁行动资金30000元，从麦积区农业局调入2019年市级村级公益性设施共管共享管护补助资金22000元；从麦积区农业局调入下达2019年省级财政“五小”产业奖补资金35000元，从麦积区农业局调入2019年中央林业改革发展资金75016元，从麦积区组织部调入元龙镇  2019年度村组干部报酬--四季度478500元，从麦积区应急管理局调入元龙镇   应急管理局  调剂   天财建[2019]135号  2019-2020年冬春生活困难救助补助90000元；上缴存量资金-4500元其中：2020年上缴存量资金4500元，

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

具体说明如下：

①年度收支情况：本年收入中其他收入比上年增减-92.63％，原因其他单位历年结转指标调入本单位做年初指标结转结余调整。本年支出比上年增减36.07%，原因为项目资金增加，其中基本支出比上年增减35.58%，原因为新增住房公积金，医疗，养老由本单位核算上报；精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大，人员经费比上年增减33.78%，原因为新增住房公积金，医疗，养老由本单位核算上报，公用经费比上年增减33.78%，原因为精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。项目支出比上年增减36.33%，原因为项目资金增加。

②“三公”经费支出情况：“三公”经费支出比上年增减49.25％，原因相关检查，疫情防控，物资运送增加；公务用车购置及运行维护费比上年增减111.07％，原因相关检查，疫情防控，物资运送增加；公务接待费比上年增减-20％，原因公务接待人数减少。

③会议费支出情况：会议费支出比上年增减-16.67%，原因精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。

④机关运行经费支出情况：机关运行经费支出比上年增减62.7%，原因为精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。

⑤年初预算数本年收入合计比上年增减123.81％，原因精准扶贫收官年，疫情防控重要年份，加大财政支持力度，本年支出比上年增减216.19％，原因精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大；调整预算数本年支出合计比上年增减36.07％，原因精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。

5.对单位往来情况说明。

无

 三、报表审核情况

（一）审核情况。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1．对部门决算报表指标设置的建议。

无

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无

 四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。

具体说明如下：其他收入总计0元，元龙镇脱贫攻坚宣传电子显示屏运行费用属于盘活存量资金。

2．年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

无

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。

无

4．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

无

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无

6．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

无

7．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

无

8．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。

具体说明如下：“三公”经费支出比上年增加26100元，原因相关检查，疫情防控，物资运送增加；公务用车运行维护费比上年增加31100元，原因相关检查，疫情防控，物资运送增加；公务接待费比上年减少5000元，原因公务接待人数减少，国内公务接待110批次，850人次。

9．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

具体说明如下：机关运行经费比上年增加339372.8元，原因精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。

10．政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

    本单位本年度无采购支出。

11．资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

无

12．单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。（另附）

无

13．中央部门和单位预算绩效管理工作开展情况，部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。中央部门一级项目的“项目支出绩效自评表”（附表7）。

无

14．中央部门和单位财政拨款结转和结余情况（附表8）。

本年度结转11588502.41元。

15．中央单位驻外机构有关情况（附表9、10）。

无

16．住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。

无

17．“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。

无

18．其他需要说明的问题。

无