目录

第一部分、部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分、2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机关运行维护费及政府采购、国有资产占用情况表

第三部分、2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算总体情况说明

三、支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

九、机关运行维护费及政府采购、国有资产占用情况总体情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分、专业名词解释

第一部分、部门概况

一、职能职责

中滩镇党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业，农村，农民工作。现阶段，镇党委、政府的主要职责职能是：依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«中国共产党章程»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。积极推进依法行政，健全维护农民权益机制，严格依法履行职责，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强脱贫攻坚工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

中滩镇党委、政府设置党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，中滩镇人民政府设置6个事业机构分别是：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制37名，事业工勤编制数3人， 实有财政供养人数101人，其中在职101人，退休29人，遗属11人，其他人员3人。  

第二部分、2020年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、机关运行维护费及政府采购、国有资产占用情况表

（以上内容详见附件）

第三部分、2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3221.484479万元，支出总计3416.621987万元。与2019年决算数相比，收入减少345.555521万元、下降9.69%，支出增加905.651987万元、增长36.07%，主要原因是我单位本年度新增重大项目奖补资金和基础设施建设资金。

本部门2020年度收入合计3221.484479万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3182.832579万元，占98.8%；政府性基金预算财政拨款收入28.6519万元，占0.89%；其他收入10万元，占0.31%。

本部门2020年度支出合计3416.621987万元，其中：一般公共服务支出1407.968911万元，占41.21%；公共安全支出15.15万元，占0.44%；文化体育与传媒支出7.1989万元，占0.21%；社会保障和就业支出95.356961万元，占2.8%；卫生健康支出52.277565万元，占1.53%；节能环保支出183.62万元，占5.37%；城乡社区支出43.2199万元，占1.26%；农林水支出1525.561047万元，占44.65%；住房保障支出72.268703万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.41%。

本部门2020年度年末结转和结余1158.850241万元，较上年下减70.809759万元，主要原因是财政资金支付力度加大。

二、收入决算总体情况说明

本部门2020年度收入合计3221.484479万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3211.484479万元，占99.69%；其他收入10万元，占0.31%。

三、支出决算总体情况说明

本部门2020年度支出合计3416.621987万元，其中：基本支出1180.36136万元，占34.55%；项目支出2236.260627万元，占65.45%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计3211.484479万元，较上年决算数减少219.815521万元，下降6.41%。主要原因是财政资金紧张，集中安排在重点领域和工作中。较年初预算数增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款收入28.65万元，较上年决算数增加28.65万元，增加100%。

本部门2020年度财政拨款支出合计3406.621987万元，较上年决算数增加1031.396442万元，增长43.42%。主要原因是精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1407.968911万元，占41.33%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出15.15万元，占0.44%，较年初预算数增加0万元；文化旅游体育与传媒支出7.1989万元，占0.21%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出95.356961万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元；卫生健康支出52.277565万元，占1.53%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出183.62元，占5.39%,较年初预算数增加0万元；城乡社区支出43.2199万元，占1.27%，较年初预算数增加0万元；农林水支出1515.561047万元，占44.49%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出72.268703万元，占2.12%，较年初预算数增加0万元；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.42%，较年初预算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度年初结转和结余1353.987749万元，其中基本支出结转106.249863万元，占7.85%,项目支出结转和结余1247.737886元，占92.15%；本年收入3182.832579万元，其中基本支出1083.359599万元，占34.04%,项目支出2099.47298万元，占65.96%；本年支出3377.970087万元，其中基本支出1180.36136万元，占34.94%，项目支出2197.608727万元，占65.06%；年末结转和结余1158.850241万元，其中基本支出结转9.248102万元，占0.8%，项目支出结转和结余1149.602139万元，占99.2%，较上年结转资金减少70.810008万元，主要原因是财政资金支付力度加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1180.36136万元。其中：人员经费1092.298143万元，较上年增加275.828143万元，主要原因是在新增住房公积金，医疗，养老由本单位核算上报。人员经费用途主要包括基本工资495.043818万元、津贴补贴154.716726万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.163728万元、职工基本医疗保险缴费38.018035万元、其他社会保障缴费1.193233万元、住房公积金72.268703万元、。对个人和家庭的补助236.8939万元，较上年增加91.9739万元，主要原因是在重点保障人员经费支出。公用经费88.063217元，较上年增加33.933217万元，主要原因是精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大，公用经费用途主要包括办公费27.049696万元、印刷费2.5万元、手续费0.5万元、水费0.65万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费3.82115万元、维修（护）费4.484913万元、租赁费1.5万元、会议费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费2.753万元、工会经费6.867658万元、福利费7.0368万元、公务车运行维护费2.5万元、其他交通费用18.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支 出决算5.91万元，占74.72%；公务接待费支出决算2万元，占25.28%。具体情况如下：公务用车运行费支出5.91万元，占74.72% 公务接待费支出2万元，占25.28%。 

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我单位本年度无因公务出国境人员，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位本年度无因公务出国境人员。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度我单位无公务用车采购支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度我单位无公务用车采购支出。

公务车运行维护费5.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数增加3.11万元，主要原因是机要文件交换及乡镇检查业务增加。

公务接待费2万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少0.5万元，主要原因是严格控制公务接待批次。

（三）“三公”经费实物量情况说明

本部门2020年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待110批次，850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国内公务接待110批次，850人。2020年本部门人均接待费0.02元，车均购置费0万元，车均维护费0.06元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算中，年初结转和结余0万元，本年收入合计28.6519万元，较上年增加28.6519万元，本年支出合计28.6519万元，较上年增加28.6519万元，年末结转结余0万元。 

九、机关运行维护费及政府采购、国有资产占用情况总体情况说明

（一）机关运行经费情况说明

本部门2020年机关运行经费支出88.063217万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费等。机关运行经费较2019年增加33.93728万元，主要原因是精准扶贫收官年，疫情防控重要年份相关开支加大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是日常公务接待及因公出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金4575.472228万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数4575.472228万元，执行数3416.621987万元，完成预算的74.67%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的100％。

第四部分、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：