天水市麦积区道北街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

道北街道党工委、办事处贯彻落实中央、省委、市委、区委关于城市工作的方针政策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对城市工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。

（二）统筹区域发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）监督专业管理。

（六）领导基层自治。

（七）动员社会参与。

（八）维护公共安全。

二、机构设置

麦积区道北街道设置内设机构5个，具体为：1，综合办公室；2，党建工作办公室；3，公共管理办公室；4，公共服务办公室；5，公共安全办公室。设置事业单位4个，具体为： 1，综合行政执法队；2，党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）；3，社会治安综合治理中心。4，社区服务中心（挂农业农村综合服务中心牌子）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1979.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少184.11万元,下降8.51%,主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1779.51万元,其中：财政拨款收入1779.51万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1957.94万元,其中：基本支出1122.07万元,占5731%；项目支出835.87万元,占42.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1779.51万元。与上年相比,各增加280.14万元,增长18.68%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1779.51万元,较上年决算数增加280.14万元,增长18.68%。主要原因是经费紧缩及人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1779.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.04万元,占1.01%；文化旅游体育与传媒支出0.98万元，占0.06%；社会保障和就业支出130.79万元,占7.35%；卫生健康支出50.06万元,占2.81%；节能环保支出273.93万元,占15.39%；城乡社区支出1080.65万元,占60.72%；农林水支出132.63万元,占7.45%；住房保障支出94.42万元,占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1779.51万元,支出决算为1979.10万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为18.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增其他人员类补助。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他人员类补助。

3．社会保障和就业支出年初预算数为132.3万元,支出决算为130.79万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出年初预算数为50.59万元,支出决算为50.06万元,完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为273.93万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是增加财政安排基建项目支出。

6．城乡社区支出年初预算数为987.24万元,支出决算为1080.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出年中调整。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为132.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是村办公经费和村干部工资支出。

8．住房保障支出年初预算数为93.41万元,支出决算为94.42万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.07万元。其中：

人员经费1085.81万元,较上年决算数减少250.71万元,减少18.76%,主要原因是薪资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费36.26万元,较上年决算数减少126.58万元,减少77.73%,主要原因是响应号召，办公经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，取暖费、疫情防控等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出36.26万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、其他交通费用、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少126.58万元,减少77.73%。减少的原因主要是疫情防控经费减少，同时响应行政事业单位过紧日子号召，压缩相关开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生相关会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是未产生会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金96万元,占一般公共预算项目支出总额的5.39%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对“社区工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年社区工作经费绩效评价总体运行合理。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社区工作经费等1个项目绩效自评结果。

“社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成全年预算；二是完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：项目运行时间滞后。下一步改进措施：下一步我单位将严格按照年初绩效目标运行。

三、部门绩效评价结果

“社区工作经费”项目评价结果良好（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市麦积区道北街道办事处2023年部门决算公开表

2. 天水市麦积区道北街道办事处2023年度部门整体指出绩效自评报告

3.天水市麦积区道北街道办事处2023年度项目支出绩自评报告

4.天水市麦积区道北街道办事处2023年度项目支出绩效自评表

5.天水市麦积区道北街道办事处2023年度重点单位整体支出绩效评价报告

6.天水市麦积区道北街道办事处2023年度项目支出绩效部门重点评价报告

7.天水市麦积区道北街道办事处2023年度项目支出绩效部门重点评价表