一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个，分类说明如下：一级预算单位天水市麦积区甘泉镇人民政府。

（二）部门录入户数说明。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4092.89万元，财政部门拨款对账单4092.89万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入2314.9万元，财政部门拨款对账单2314.9万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户210.29万元，财政部门财政专户缴款对账单210.29万元，差额0万元。）

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额 0万元。

3．其他需要说明的情况没有。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

具体说明如下：

上年年末数本单位结余结转资金为86.64万元，因财政收回存量资金7.14万元，故本年度年初结转结余资金为79.5万元，其中一般公共预算财政拨款结余61.5万元，政府性基金预算财政拨款结余18万元。

2． 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数不一致的情况。

具体说明如下：固定资产本年年初数为1,243,731.43元，上年年末数为1,123,731.43元，原因为并入财政所固定资产120,000元。固定基金本年年初数为1,243,731.43元，上年年末数为1,123,731.43元，原因为并入财政所固定基金120,000元。银行存款本年年初数为795,000.00元，上年年末数为866,360.64元，原因为上交财政存量资金71,360.64元。

3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

具体说明如下：固定资产本年年初数为1,243,731.43元，上年年末数为1,123,731.43元，原因为并入财政所固定资产120,000元（其中房屋150平方米，价值100,000元，其他固定资产20,000元）。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

具体说明如下：

（1）其他收入较上年大幅增加，是因为安排部门存量调剂资金去年15万，今年134.91万元；

（2）本年度基本支出较上年有所增加，主要是因为人员薪资变动，上年支出965.82万元，本年支出1178.34万元。

（3）行政事业类项目支出较上年增幅较大，主要是新增村干部工资及危房改造补助资金等项目类支出。

（4）本年度年末一般公共预算财政拨款结余287.56万元，上年度结余68.64万元，主要是增加一事一议财政奖补项目资金；本年度政府性基金预算财政拨款结余19.4万元，上年度结余18万元，变动较小。

（5）资产及净资产与上年度相比较增幅较大主要是因为一事一议财政奖补项目资金银行存款结余。

5.对单位往来情况说明。

三、报表审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1．对部门决算报表指标设置的建议。

2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．本年度共收到其他收入134.91万元，其中区级财政存量资金安排支出49.55万元，列支政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）。 对村级一事一议的补助（2130701）85.36万元。

2．年末结转资金：3,069,585.25元。分别为：

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）:300,768.25元,其他一般公共服务支出(2019999):50,000.00元,

其他城乡社区支出(2129999):310,000.00元,

用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006): 189,000.00元,

用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）:4,977.00元。

对村级一事一议的补助（2130701）：2,214,840.00元。

3．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”资金共计4,122,010.00元，分别是：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出（2010301）222500元分别为：区级财政存量资金安排2017年D级危改补助101000元和6.19高庄受灾户建房补助121500元； 其他人力资源事务支出（2011099）31200元为人社信息员报酬； 其他组织事务支出（2013299）180000元为2016绩效考核先进村奖励资金； 其他残疾人事业支出（2081199）28800元为残疾人专职委员误工补贴； 其他计划生育事务支出（2100799）150070元为甘泉镇计划生育特殊困难家庭救助资金4000，计生奖励扶助105450元，独生子女奖励9120元，计生干部工资31500元； 农业生产支持补贴（2130122）206740元为农机具购置补贴； 农村基础设施建设（2130504）414000元为2017年D级危改补助； 其他扶贫支出（2130599）211500元为雨露计划助学金； 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1303200元为1-3季度村组干部工资； 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）400000元为砖瓦窑取缔补助； 农村危房改造（2210105）974000元为2017年D级危改补助。

4．“三公”经费总额年初预算数为10万元，其中公务用车维护费用7万元，公务接待费用3万元。本年实际支出4.89万元，其中公务用车维护费用4.17万元，公务接待费用0.72万元。上年实际支出13.87万元，其中公务用车维护费用11.89万元，公务接待费用1.98万元。较上年相比较，本年度公务用车费用及公务接待费用大幅度减少，主要原因是因为将日常公务接待转入镇政府大灶,公务用车经去年大修后今年维修维护费用降低，公务用车保有量一直是一台。

5．单位机关运行经费支出情况：本年机关运行支出共计55万元，上年支出41.13万元。主要是本年度办公费、电费、劳务费及取暖费支出较去年有所增加的原因。

6．政府采购支出情况：本年度实施政府采购共计16.378万元，为分散采购，资金来源为其他组织事务支出(2013299)14280,镇政府采购物品为：电脑2套，热水器2台； 资金来源为用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）149500元，采购办公家具149500元一批。

附件：天水市麦积区甘泉镇人民政府2017年度部门决算