目 录

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区高新技术工业园部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水高新技术工业园管理委员会主要职责是：一是贯彻落实国家及省市有关工业园区建设的政策措施；二是负责园区的总体规划和建设工作；三是负责审核入驻园区的项目和企业；四是负责实施园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯和运输等协调服务工作；五是负责园区安全生产及环境保护工作。

二、机构设置

天水高新技术工业园管理委员会依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定天水高新技术工业园管理委员会事业编制14名，其中：主任1名、书记1名。根据园区职能的需要，设置办公室、规划建设部、综合经营管理部、财务招商部3个内设机构。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计155.42万元。收、支较上年决算数增加27.99万元,增长21.96%，主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计137.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计151.27万元，其中：基本支出151.27万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计155.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.99万元，增长21.96%。主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出151.27万元，较上年决算数增加42.2万元，增长38.69%。主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为125.11万元，支出决算为120.96万元，完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，积极压减一般性支出。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．社会保障和就业支出年初预算数为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．住房保障支出年初预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.27万元。其中：人员经费144.8万元，较上年决算数增加43.27万元，增长42.62%，主要原因是：从2020年起，财政缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用划拨部门统一核算。公用经费6.47万元，较上年决算数减少1.07万元，下降14.22%，主要原因是厉行节约，积极压减一般性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出6.47万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.07万元，下降14.22%，主要原因是厉行节约，积极压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，主要原因是对园区职工和园区内企业进行民法典培训、安全生产培训及分发培训资料。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金151.27万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我部门整体支出自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数155.42万元，执行数151.27万元，完成预算的97.33%。从评价情况来看：圆满完成了年初既定目标任务，及时审核入驻园区的项目和企业，并做好土地、供水、供电、供暖、通讯和运输等协调服务及环境保护工作，确保园区生产安全。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，进一步细化年度预算，加强公用经费的预算执行监督和管理，在保证机构正常运转的前提下厉行节约、积极压减一般性支出，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区高新技术工业园2020年度部门决算公开表(1)

附件2-天水市麦积区高新技术工业园2020年度部门预算项目支出绩效自评表(1)