目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡环境卫生治理的方针政策和法律法规，制定全区城乡环境卫生治理年度工作计划，并组织实施。

（二）参与对区城乡一体化环境卫生特许经营项目单位的监督管理和检查考核;指导各镇（街道）及区内环卫市场化运作项目的环境卫生工作，确保项目单位按服务标准实施环卫作业。

（三）负责全区环卫基础设施的规划、建设、管理和维护工作。

（四）指导各镇（街道）环境卫生工作，参与检查验收、监督考核各镇（街道）及各相关部门单位全域无垃圾治理工作。

（五）负责全区生活垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责全区环卫行业专业人才队伍建设，会同有关部门做好全区环境卫生类专业技术资格认定、职称评审工作。

（七）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责起草全区城乡环境卫生管理发展总体规划、规范性文件和年度工作计划;负责综合协调、文秘档案、保密安全、对外宣传、会议组织、文件起草和印发工作;负责单位人事管理和工资福利;负责单位干部职工培训、继续教育工作;负责年度考核、奖惩工作;负责单位人事档案管理工作;负责机关离退休人员管理和服务工作，负责单位精准扶贫帮扶工作。

（二）党建办公室。负责本单位党的建设、纪检监察和作风建设等工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。承担本单位党风廉政建设和反腐败工作。承担纪检信访件办理。承担党员教育、管理和发展工作。

（三）计财股。负责本单位财务管理工作;负责编制核定年度财政预算安排;负责全区城乡环境卫生预决算的编制、有关项目资金管理、申报工作。负责下属各环卫所的经费审核工作;负责本单位国有资产、固定资产的登记、变更及单位办公耗材的入库登记及管理配备工作;负责垃圾处置费缴纳统计工作;承办财政在编人员社会保险、医疗保险、住房公积金管理等工作。

（四）督查室。负责督促落实中心安排部署的各项工作;负责两案办理、留言板、市长热线、信访投诉等办理答复工作;负责全域无垃圾督查工作。

（五）城乡一体化协调办公室。负责组织协调全区城乡一体化环境卫生管理工作;负责推动垃圾分类处置工作;组织开展对城乡环境卫生综合治理工作的督查、检查、指导和考核;负责全区城乡环境卫生一体化综合治理长效机制管理考评工作;组织开展各类专项集中整治活动。

（六）项目管理股。拟定城乡环境卫生管理公用设施发展规划;负责环卫公用设施项目的各类报批手续，依规组织实施项目建设的监督、协调、服务、管理、验收工作;负责项目作业安全生产职责。

（七）设施维护股。负责公厕、垃圾中转站、垃圾池、垃圾桶、果皮箱等城乡环卫设施的日常管理、维护。

（八）桥北环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

（九）桥南环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

（十）羲皇环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5978.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加1072.81万元,增长21.87%,主要原因是本年度本单位项目资金收入和支出相应的增加。本年收入包括一般公共预算收入5559.10万元、其他收入419.00万元,支出总计包括本基本支出864.20万元，项目支出5113.90万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5978.10万元,其中：财政拨款收入5559.10万元,占92.99%；其他收入419.00万元,占7.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5978.10万元,其中：基本支出864.20万元,占14.46%；项目支出5113.90万元,占85.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5559.10万元。与上年相比,各增加653.81万元,增长13.33%。主要原因是本年度本单位项目资金收入和支出相应的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5559.10万元,较上年决算数增加653.81万元,增长13.33%。主要原因是本年度本单位项目资金收入和支出相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5559.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.88万元,占1.78%；卫生健康支出34.10万元,占0.61%；节能环保支出1298.50万元,占23.36%；城乡社区支出4064.67万元,占73.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2725.30万元,支出决算为5559.10万元,完成年初预算的203.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为96.78万元,支出决算为98.88万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，基本支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为34.83万元,支出决算为34.10万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的人员工资调标，基本支出增加。

3.节能环保支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为1298.50万元,完成年初预算的129.85%,决算数大于预算数的主要原因是根据项目实施的需要，我单位申请乡镇垃圾运维费工程项目资金298.50万元。

4.城乡社区支出年初预算数为1529.39万元,支出决算为4064.67万元,完成年初预算的265.77%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为64.30万元,支出决算为62.95万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是2023年3月及5月分别有两名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.20万元。其中：

人员经费849.35万元,较上年决算数减少20.17万元,下降2.32%,主要原因是2023年3月及5月分别有两名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资389.55万元、津贴补贴50.55万元、绩效工资164.37万元，年终工资26.71万元、职工基本医疗保险34.10万元、职工机关事业单位基本养老保险83.93万元，住房公积金62.95万元。公用经费支出14.85万元,用途主要包括如办公费0.53万元、工会经费6.15万元、其他交通费用2.16万元等。

公用经费14.85万元,较上年决算数减少12.66万元,下降46.01%,主要原因是上年年支付福利费4.68万元，工会经费支出增加等原因。公用经费用途办公费0.53万元、印刷费0.0096万元，水费0.21万元，电费2.84万元，邮电费2.52万元，工会经费6.15万元、其他交通费用2.16万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资产经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.53万元，印刷费0.01万元，水费0.21万元，电费2.84万元，邮电费2.52万元，差旅费0.43万元等。机关运行经费较上年决算数减少12.26万元,下降45.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费等支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆43辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车32辆,其他用车主要是用于城市道路清扫、洒水等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金3912.13万元,占一般公共预算项目支出总额的83%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,严格按照先预算后支付的原则，按计划，逐步推进各项任务，资金管理规范，绩效评价均为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目、乡镇垃圾中转站运维费项目、参战人员工资补助、3个项目绩效自评结果。

1.“天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2910.01万元,执行数为2617.92万元,完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：项目按预定目标，稳步推进，该项目绩效评价结果报告（见附件）。

2.“乡镇垃圾中转站运维费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按预定目标，稳步推进。该项目绩效评价结果报告（见附件）。

3.“参战人员工资补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.12万元,执行数为1.02万元,完成预算的56.60%。项目绩效目标完成情况：该项目的按预算顺利实施。该项目绩效评价结果报告（见附件）。

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果报告（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）