天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心2020年度部门决算情况说明

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）职能职责

1.负责城区环境卫生管理工作规划编制和组织实施；

2.负责城区道路清扫保洁和城区生活、建筑垃圾排放审批及清运处置工作；

3.负责城区及近郊区生活建筑垃圾处置费、代运费的征收工作；

4.负责城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场等环卫设施的规划、建设、管理和维护工作；

5.负责城区公厕粪便处理工作；

6.对承担城市垃圾清运处置和道路清扫保洁企业进行监督管理；

7.受区政府委托负责的其它环境卫生管理工作。

二、机构设置

天水市麦积区城乡环境卫生治理中心属于为正科级全额拨款事业单位，执行的财务会计制度是事业单位会计制度。2019年11月，我中心由天水市麦积区环境卫生管理局更名为天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心，现有主任1名，副主任三名，在职职工总数80人，退休职工42人。单位干部24人，工人56人，职工中取得大专及以上学历者22人，其中合同制工人34人。单位内设机关办公室、计财股、项目股、车辆管理队、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所和欣顺环卫服务有限责任公司。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,245.09万元。收、支较上年决算数增加2,552.63万元,增长54.4%，主要原因是本年度本单位的项目资金收入和支出相应的增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,818.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,768.89万元，占99.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,226.93万元，其中：基本支出962.49万元，占15.46%；项目支出5,264.43万元，占84.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,160.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,805.37万元，增长64.42%。主要原因是本年度本单位的项目资金收入和支出相应的增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,138.6万元，较上年决算数增加3,411.95万元，增长125.13%。主要原因是本年度本单位的项目资金收入和支出相应的增加等。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为89.62万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。

9．城乡社区支出年初预算数为5,926.46万元，支出决算为5,926.46万元，完成年初预算的100%。

10．农林水支出年初预算数为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为62.69万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出962.49万元。其中：人员经费915.22万元，较上年决算数增加241.04万元，增长35.75%，主要原因是医保、公积金、养老列入人员经费等原因。公用经费47.28万元，较上年决算数增加25.19万元，增长114.1%，主要原因是人员调动增加等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出47.28万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加25.19万元，增长114.1%，主要原因是人员调动增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车43辆，其中：厅机关服务中心辆车，其余辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。（对车辆情况进行说明）

单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出3.5万元，较上年决算数增加-226.01万元，增长-98.48%。主要原因是项目列支增加。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金4359.48万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数4359.48万元，执行数4359.48万元，完成预算的65%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心2020年度部门决算公开表

附件2:天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3:天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心项目支出绩效评价报告