天水市麦积区中医院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复

等医疗卫生服务;

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;

3.建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理;

4.承担突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作;

5.推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养、继续医学教育工作。

二、机构设置

全院现有职工203人，其中在编人员107人，编外人员96人。其中正高职称9人，副高职称22人，中级职称41人，甘肃省基层名中医2人。天水市“222”创新人才工程市级学术技术带头人3人，天水市名中医5人。内设党办行政办、人事财务科、医务科、院感科、总务科、医保科、护理部、设备科、药剂科、信息科。内科、外科、骨伤科、妇科、产科、儿科、肛肠科、皮肤科、风湿病科、针灸推拿科、老年病科、重症医学科、治未病科等13个临床科室，和放射科、检验科、功能科、药剂科等医技科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6471.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少2657.67万元,下降29.11%,主要原因是本年没有政府性基金拨款，且无政府性基金拨款支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5269.06万元,其中：财政拨款收入1059.10万元,占20.10%；事业收入3395.15万元,占64.44%；其他收入814.81万元,占15.46%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5899.37万元,其中：基本支出5886.86万元,占99.79%；项目支出12.52万元,占0.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1059.10万元。与上年相比,各减少4174.31万元,下降79.76%。主要原因是本年没有政府性基金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.10万元,较上年决算数增加425.69万元,增长67.21%。主要原因是本年没有政府性基金拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出88.85万元,占8.39%；卫生健康支出909.86万元,占85.91%；住房保障支出58.39万元,占5.51%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.32万元,支出决算为1059.10万元,完成年初预算的147.03%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为90.45万元,支出决算为88.85万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是社保拨款减少。

2．卫生健康支出年初预算数为569.84万元,支出决算为909.86万元,完成年初预算的159.67%,决算数大于预算数的主要原因是薪资调整。

3．住房保障支出年初预算数为60.03万元,支出决算为58.39万元,完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因是社保拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.58万元。其中：

人员经费1046.58万元,较上年决算数增加461.75万元,增长78.96%,主要原因是薪资的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少17.53万元,下降100.0%,主要原因无公用经费拨款。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1675.89万元,其中：政府采购货物支出1336.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出339.84万元。授予中小企业合同金额1650.23万元,占政府采购支出总额的98.47%,其中：授予小微企业合同金额1647.85万元,占政府采购支出总额的98.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算部门整体绩效评价管理要求，本单位对保障人员经费项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1046.58万元。从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用管理规范。

二、绩效自评结果

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，我单位为差额拨款事业单位，年初预算数为1046.58万，执行数1046.58万元，预算完成率100%。

三、部门绩效评价结果

主要产出和效果：一是按质量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因;一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金使用效益，达到节约支出的目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1 天水市麦积区中医医院2023年决算公开表 附件1 天水市麦积区中医院2023年决算公开表(1).xlsx

附件2天水市麦积区中医院决算公开绩效2023整体自评报告 附件2 天水市麦积区中医院决算公开绩效2023整体自评报告.docx