天水市中西医结合医院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市中西医结合医院（天水市第二人民医院）始建于1939年11月，是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的全国重点三级甲等中西医结合医院。是甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院、甘肃医学院附属医院、中国—巴基斯坦友好医院。也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、甘肃省消化系统疾病临床医学研究中心天水分中心。是同济大学附属第十医院、陕西省人民医院、西交大一附院、西交大口腔医院、兰大一院、兰大二院等国内知名医院的协作医院。是甘肃省中医药学会脉管病专业委员会主委单位、甘肃省中西医结合学会围手术期、急救、中医养生与康复、眩晕专业委员会主委单位、甘肃省中医药学会李可中医药学术流派专业委员会天水传承工作站和甘肃省中医药学会针刀医学临床示范基地。2022年度被确定为甘肃省医疗保障系统首批“DRG/DIP示范医院”。

二、机构设置

医院现有院本部、南院区（麦积区中医医院）和东院区三个院区。院本部位于麦积区城市中心，占地30多亩，核定病床1030张，设置临床科室41个，医技科室15个，职能科室18个。现有国家中医药重点专科2个、省级中医药重点专科6个、市级医疗卫生重点学科27个、重点专业5个、市级医疗质控中心11个、成纪之星项目6个、名医工作室5个。南院区位于羲皇大道北侧，占地46.35亩，开放床位300张，设置临床科室11个，医技科室5个，有省级中医药重点专科1个，“温廷轶全国基层名老中医药传承工作室”1个，“宫长祥名中医工作室”1个。东院区位于成纪大道东路，是医院制剂研发和生产场所，八味柴芍合剂等7个品种的院内制剂投入量产，也均纳入省医保目录。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为57584.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加13236.86万元,增长29.85%,主要原因是就诊人次增加使医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计56863.24万元,其中：财政拨款收入7235.49万元,占12.72%；事业收入49522.33万元,占87.09%；其他收入105.42万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55179.43万元,其中：基本支出48943.93万元,占88.70%；项目支出6235.49万元,占11.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7235.49万元。与上年相比,各增加1950.14万元,增长36.9%，主要原因是基建项目增加政府性基金项目收入5500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1735.49万元,较上年决算数增加1450.14万元,增长508.2%。主要原因是财政拨款增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1735.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出200.00万元,占11.52%；卫生健康支出1533.49万元,占88.36%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1735.49万元,支出决算为1735.49万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1735.49万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的11.52%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出如此。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1533.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出如此

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.00万元。其中：

人员经费1000.00万元,较上年决算数增加1000.0万元,主要原因是实际情况如此。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5500.00万元,本年支出5500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：门急诊综合大楼项目政府新增专项债券资金用款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4148.11万元,其中：政府采购货物支出3463.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出684.17万元。授予中小企业合同金额3965.01万元,占政府采购支出总额的95.59%,其中：授予小微企业合同金额3785.41万元,占政府采购支出总额的91.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备58台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算部门整体绩效评价管理要求，本单位对保障人员经费项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1000万元。从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用管理规范。

二、绩效自评结果

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，我单位为差额拨款事业单位，年初预算数为1000万，执行数1000万元，预算完成率100%。

三、部门绩效评价结果

主要产出和效果：一是按质量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因;一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金使用效益，达到节约支出的目的。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件1 天水市中西医结合医院2023决算公开表 附件1 天水市中西医结合医院2023决算公开表(1).xlsx

附件2 天水市中西医结合医院2023年整体支出绩效自评表 附件2 天水市中西医结合医院2023年整体支出绩效自评表.docx