天水市麦积区马跑泉中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实农村医改工作，实施国家基本药物制度。

（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，使农村居民得到就近治疗。

（3）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重人群的登记管理、定期随访和健康指导。

（5）落实农村居民健康档案管理，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。

（6）对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。

（7）执行新型农村合作医疗政策规定，开展乡村一体化服务，建设农村卫生人才队伍，协助并组织实施人人享有基本医疗的卫生保健服务，开展爱国卫生运动。

（8）接受区卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（9）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(10)开展马跑泉辖区内乡村振兴工作。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，无变化。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共个，较上年1个，比上年0%。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数49人（不含遗属优抚人员），在编在职职工49人（不含遗属优抚人员），新增2人，在职转退休1人，退休27人，遗属1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表 详见附件1

二、收入决算表 详见附件1

三、支出决算表 详见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表 详见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 详见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 详见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2776.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加1648.45万元，增长146.19%,主要原因是基建项目支出较大；(本部分的收入总计2776.09万元，包括收入合计2727.09万元、年初结转和结余49万元,支出总计2776.09万元，包括本年支出合计2776.09万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2727.09万元,其中：财政拨款收入2442.51万元,占89.56%；事业收入284.59万元,占10.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2776.09万元,其中：基本支出945.91万元,占34.07%；项目支出1830.19万元,占65.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2442.51万元。与上年相比,各增加1511.65万元,增长162.39%。主要原因是基建项目支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2442.51万元,较上年决算数增加1511.65万元,增长162.39%。主要原因是基建项目支出较大；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2442.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.11万元,占2.67%；卫生健康支出2333.27万元,占95.53%；住房保障支出44.13万元,占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.45万元,支出决算为2442.51万元,完成年初预算的448.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.65万元,支出决算为65.11万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因是新增2人。

2．卫生健康支出年初预算数为436.18万元,支出决算为2333.27万元,完成年初预算的534.94%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助收入公共卫生经费、基本药物制度补助资金、在岗村医社保、离岗村医养老补助、突发公共卫生经费等。

3．住房保障支出年初预算数为43.62万元,支出决算为44.13万元,完成年初预算的101.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增2人；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.32万元。其中：

人员经费608.18万元,较上年决算数增加14.62万元,增长2.46%,主要原因是新增2人和人员职务晋升；人员经费用途主要包括基本工资460.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.84万元，职工基本医疗保险缴费23.9万元， 其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金44.13万元，退休费5.4万元，对个人和家庭的补助20.38万元，生活补助14.98万元。

公用经费4.14万元,较上年决算数减少1.29万元,下降23.64%,主要原因是工会经费减少；公用经费用途主要包括工会经费4.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金2776.09万元，从评价情况来看，我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，等级为优。

二、绩效自评结果

整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为2776.09万元，执行数为2776.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

（以上内容见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

附件：1.天水市麦积区马跑泉中心卫生院2023年度决算公开表 天水市麦积区马跑泉中心卫生院2023年度决算公开表.xlsx

2.天水市麦积区马跑泉中心卫生院2023年度整体支出绩效自评表  天水市麦积区马跑泉中心卫生院2023年整体绩效自评表.docx