天水市麦积区北道卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)基本医疗：一般常见病、多发病的诊断与治疗，现场救护，转诊服务等。

(二)国家基本公共卫生服务工作：承担本辖区内居民健康档案管理、健康教育、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、年人健康管理、传染病报告和处理、预防接种、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、重型精神疾病患者管理、突发公共卫生事件应急处置、卫生监督协管、中医药服务、结核病患者管理等公共卫生服务项目的工作。

(三)负责本辖区各村卫生室的技术指导和乡村医生的培训工作。

二、机构设置

本单位是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务，设全科医学科、妇科、中医科临床科室、公卫科和B超室、放射科、检验等辅助科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为603.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.02万元,下降9.99%,主要原因是在职转退休、人员减少以及业务下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计547.50万元,其中：财政拨款收入461.76万元,占84.34%；事业收入78.65万元,占14.36%；其他收入7.09万元,占1.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计603.88万元,其中：基本支出504.84万元,占83.60%；项目支出99.04万元,占16.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.76万元。与上年相比,各减少88.88万元,下降16.14%。主要原因是在职转退休及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.76万元,较上年决算数减少88.88万元,下降16.14%。主要原因是在职转退休及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.35万元,占14.37%；卫生健康支出368.34万元,占79.77%；住房保障支出27.07万元,占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.24万元,支出决算为461.76万元,完成年初预算的125.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.41万元,支出决算为66.35万元,完成年初预算的283.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了预算。

2．卫生健康支出年初预算数为343.83万元,支出决算为368.34万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目，项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将本支出列入了社会保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.72万元。其中：

人员经费359.99万元,较上年决算数减少89.16万元,下降19.85%,在职转退休及人员减少。人员经费用途人员经费用途主要包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、基层医疗卫生机构支出、财政对职工基本医疗保险基金的补助、住房公积金。

公用经费2.73万元,较上年决算数增加2.73万元,增长100%,主要原因商品服务支出增加。公用经费用途主要包括工会经费2.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于二级预算单位，2023年度没有财政拨款“三公”经费的支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.31万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金461.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为367.24万元,执行数为461.76万元,完成预算的125.74%。通过自评，自评结果均为优。

三、部门绩效评价结果

  1.人员经费支出预算执行情况

2023年该项目共计批复预算367.24万元，实际执行461.76万元，执行率125.74%。自评价得分98分，评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为367.24万元，执行数为461.76万元，完成预算的125.74%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障我院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、综合医院：反映用于综合医院的支出。

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

附件：1.天水市麦积区北道卫生院2023年度决算公开表 天水市麦积区北道卫生院2023年度决算公开表.xlsx

2.天水市麦积区北道卫生院2023年度整体支出绩效自评表  附件2：北道2023年度整体支出绩效自评表.docx