天水市麦积区牙病防治所2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门的职责

天水市麦积区牙病防治所主要负责制定并实施全区口腔保健目标规划，建立健全口腔疾病防治网络；对口腔科常见病、多发病、慢性非传染性疾病进行预防控制、治疗和业务指导以及口腔科疾病的科普宣传、预防、治疗等相关业务。 

二、机构设置

   天水市麦积区牙病防治所是事业单位，属于财政差额拨款。2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位编制数10人，在编实有人数8人，其中：技术职称人员7人，工人1人；退休人员实有数5人。总所设有1个诊疗室、1个放射科、1个供应室、1个办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.81万元,增长14.28%,主要原因是2022年结转的奖金、在职和退休人员取暖费、津贴补贴、支付退休去世人员抚恤金在本年度发放及本年度职工正常工资晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.50万元,其中：财政拨款收入89.97万元,占41.94%；事业收入124.50万元,占58.04%；其他收入0.02万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计206.47万元,其中：基本支出206.47万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.97万元。与上年相比,各增加33.96万元,增长60.63%。主要原因是2022年结转的奖金、在职和退休人员取暖费、津贴补贴、支付退休去世人员抚恤金在本年度发放及本年度职工正常工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.97万元,较上年决算数增加33.96万元,增长60.63%。主要原因是2022年结转的奖金、在职和退休人员取暖费、津贴补贴、支付退休去世人员抚恤金在本年度发放及本年度职工正常工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.94万元,占8.82%；卫生健康支出76.97万元,占85.56%；住房保障支出5.06万元,占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.46万元,支出决算为89.97万元,完成年初预算的146.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.45万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工正常工资晋升导致社保基数上涨。

2．卫生健康支出年初预算数为48.87万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的157.51%,决算数大于预算数的主要原因是2022年结转的奖金、在职和退休人员取暖费、津贴补贴、支付退休去世人员抚恤金在本年度发放。

3．住房保障支出年初预算数为5.14万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的98.38%,决算数小于预算数的主要原因是2023年9月在职转退休1人，四险一金年度清算时财政扣回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.97万元。其中：

人员经费89.97万元,较上年决算数增加33.96万元,增长60.64%,主要原因是2022年结转的奖金、在职和退休人员取暖费、津贴补贴、支付退休去世人员抚恤金在本年度发放及本年度职工正常工资晋升。人员经费用途主要包括：基本工资47.65万元，津贴补贴9.90万元，奖金4.13万元，绩效工资12.56万元，社会保障和就业支出7.94万元  ，住房保障支出5.05万元，事业单位医疗2.74万元。                                                  

公用经费0万元,与上年决算数0万元持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数0.00万元持平。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金89.97万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制的制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金89.97万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从评价情况来看，自评结果均为“优”。以附件形式附后。

三、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十八、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

附件：1.天水市麦积区牙病防治所2023年度部门决算公开表 天水市麦积区牙病防治所 2023年部门决算公开表.xlsx

2.天水市麦积区牙病防治所2023年度整体支出绩效自评表 附件2：23年绩效自评表.docx