天水市麦积区伯阳镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务工作。

(6)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。

占地面积3332平方米，建筑面积2314平方米，其中业务用房1714平方米，现有职工29人，其中在职卫生技术人员20人，临聘人员9人。初步建立了乡村医疗卫生保健服务体系。

科室设置,全院设有门诊部、住院部、预防接种门诊，财务、医保、疾控、妇幼、公共卫生、功能检查、护理十大组，门诊部设有中西药房、收费室、治疗室、观察室、内、外、妇、儿科、中医科、口腔科、放射室、B超室、心电图室、检查室、公共卫生室、妇幼室和医保办公室。住院部现有病床16张，设有抢救室、医护办公室、手术室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为521.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.21万元,下降0.80%,主要原因是按规定使用2021年度财政结转资金，财政全额拨款人员及2023年7月新分配1人，在职人员职务晋升和正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计509.71万元,其中：财政拨款收入439.30万元,占86.19%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入70.32万元,占13.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计521.92万元,其中：基本支出281.86万元,占54.00%；项目支出240.06万元,占46.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为439.30万元。与上年相比,各增加9.17万元,增长2.13%。财政全额拨款人员及2023年7月新分配1人，在职人员职务晋升和正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.30万元,较上年决算数增加9.17万元,增长2.13%。主要原因是按规定使用2021年度财政结转资金和全额拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.30万元，主要用于以下方面： 

社会保障和就业支出21.17万元,占4.82%；

卫生健康支出403.42万元,占91.83%；

住房保障支出14.72万元,占3.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.55万元,支出决算为439.30万元,完成年初预算的241.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是本单位2022年度没有使用一般公共服务支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用外交支出支出

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数主要原因是本单位2022年度没有使用公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.86万元,支出决算为21.17万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月新分配财政拨款人员1人。

9．卫生健康支出年初预算数为146.20万元,支出决算为403.42万元,完成年初预算的275.94%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月新分配财政拨款人员1人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为14.49万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月新分配财政拨款人员1人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.25万元。其中：人员经费199.25万元,较上年决算数减少0.05万元,下降0.03%,主要原因是2022年6月新增退休人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费、退休费等。公用经费0.00万元,较上年决算数减少1.64万元,下降100.00%,主要原因是工会经费结转至下年度。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。” 

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位因公出国(境)费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是财政未保障我单位公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务接待费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务接待费。外事接待费支出0.00万元。我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位其他国内公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计19.88万元,其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额19.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金521.92万元，从评价情况来看，我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，等级为优。

二、绩效自评结果

我单位2023年度部门绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为521.92万元，执行数为521.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方对单位整体绩效目标开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出(类)医疗卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生健康管理事务支出:指其他用于医疗卫生院健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：1.天水市麦积区伯阳镇卫生院2023年度部门决算公开表 天水市麦积区伯阳镇卫生院.xlsx

2.天水市麦积区伯阳镇卫生院2023年度整体绩效自评表 部门整体评价报告.docx