天水市麦积区元龙中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    (4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    (5)、积极做好新型农村合作医疗的服务工作。
    (6)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

1.我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机。

2.卫生院内设归口管理机构有：办公室、财务科、中医馆、健康教育科、功能科、检验科、门诊部、药剂科、护理部、预防接种门诊部。

3.2023年末在职人数为19人，本部门承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健等工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为555.71万元。与上年度相比,收、支总计593.85万元各减少38.14万元,减少6.42%,主要原因是疫情影响医院业务减退。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计555.71万元,其中：财政拨款收入471.61万元,占84.87%；事业收入84.1万元,占15.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计520.63万元,其中：基本支出38.33万元,占7.36%；项目支出482.3万元,占92.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为471.61万元。与上年457.86万元相比,各增加13.75万元,增长2.91%。主要原因是疫情影响医院支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出471.61万元,较上年决算数增加13.75万元,增长2.91%。主要原因是：受疫情影响，疫情防控支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出471.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.63万元,占4.8%；住房保障支出15.7万元,占3.33%。卫生健康支出433.28万元,占91.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.05万元,支出决算为471.61万元,完成年初预算的204.12%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为26.04万元,支出决算为22.63万元,完成年初预算的86.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年辞职1人。

2．卫生健康支出年初预算数为186.14万元,支出决算为433.28万元,完成年初预算的233.77%决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为基层卫生项目资金。

3. 住房保障支出年初预算数为18.87万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的83.32%,决算数小于预算数的主要原因是2023年辞职1人。

.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.5万元。其中：

人员经费225.35万元,较上年决算数减少30.61万元,减少13.55%,主要原因是2023年有辞职人员人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.15万元,较上年决算数增加1.15万元,增长27.71%,主要原因是支付部分电费、邮电费。公用经费用途主要包括电费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对保障人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金225.35万元，从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为92分，等级优。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为193.43万元，执行数为225.35万元，完成预算的116.5%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门绩效评价结果

  本单位无重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本医疗卫生支出：指为保障基层医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、基本公卫支出：指在基本公共卫生支出范围内，为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

附件：1.天水市麦积区元龙中心卫生院2023年度部门决算公开表  天水市麦积区元龙中心卫生院决算公开表.xlsx

2. 天水市麦积区元龙中心卫生院2023年度整体绩效自评表  2023年单位决算天水市麦积区元龙中心卫生院整体支出绩效自评表.docx