天水市中西医结合医院2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市中西医结合医院决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市中西医结合医院是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的国家重点中西医结合三级甲等医院和甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院，也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、中国—巴基斯坦友好医院。 

 二、机构设置

医院现有西院区（院本部）、南院区、东院区三个院区，占地110多亩。在职职工1400余人，其中正高职称27人，副高职称97人，中级职称247人，博士研究生1人，硕士研究生92人，享受国务院特殊津贴专家1人，“甘肃省555创新人才工程人才”1人，甘肃省中青年学术技术带头人２人，甘肃省优秀专家1人, 甘肃省名中医6人，天水市领军人才2人，“天水市222创新人才工程市级学术技术带头人”10人，天水市名中医6人。 

 医院核定病床1190张，拥有临床科室48个，医技科室9个。现有国家中医药重点专科1个、重点建设专科1个、省级中医药重点专科6个、市级医疗卫生重点学科12个，包括针灸科、康复科、老年病科、脑病科、脾胃病科、普外科、儿科、眼科、口腔科、妇科、泌尿科、功能科、放射科等科室。医院年门诊诊疗40余万人次、出院病人32000余人次、开展手术7000多台次。 

  医院拥有国内先进的3.0T高场超导磁共振、西门子256层双源炫速CT、全数字化通用型平板血管造影系统（大C）、直线加速器、双板DR、直接数字化X线成像系统（DR）、三维心脏彩超、多功能眼底诊断平台、电子鼻咽喉镜、鼻窦内窥镜系统和多导睡眠监测系统、体内伽马刀、冷极射频肿瘤治疗机、毫米波治疗仪、电子胃镜、支气管镜、结肠镜、十二指肠镜、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、第五代混合动力碎石清石系统、前列腺汽化电切镜、膀胱镜及全市最大的12人高压氧舱等大型医疗设备300余台件，更好地满足了广大患者的医疗需求。 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39996.98万元，支出总计39830.84万元。收入较上年决算数减少5.29%万元,支出较上年减少0.6%，主要原因是受新冠疫情影响。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39996.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3593.82万元，占8.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计39830.84万元，其中：基本支出38073.02万元，占95.59%；项目支出1757.82万元，占4.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3593.82万元，较上年减少9.87%，财政拨款支出3575.94万元。主要原因是主要原因是医疗卫生改革进度加快，公共卫生项目经费拨款增加，项目完成进度快资金支付率高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3575.94万元，其中财政基本拨款支出1818.11万元，财政项目拨款支出1757.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.11万元。全部用于人员经费支出，七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1091.56万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加43.46万元，主要原因是新冠疫情期间费用支出增加造成。其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1351.53万元，其中：政府采购货物支出1351.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市中西医结合医院2020年度部门决算公开表/files/file/20220905/0c764461-bd93-46ae-9ea1-1a01bf2cfda8.xls

        2-天水市中西医结合医院2020年度单位整体支出绩效自评报告/files/file/20220909/2f1c8d23-1154-4301-8563-16291c0b7478.docx