天水市麦积区卫生健康局

汇总2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

天水市麦积区卫生健康局

汇总2020年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

二、机构设置

机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规和宣传教育股、党建办。

麦积区卫生健康局共有28个二级预算单位，分别为天水市第二人民医院、天水市麦积区中医医院、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心、天水市麦积区牙病防治所及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1 2020年汇总部门决算批复表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计77457.62万元。收、支较上年决算数增加8261.29万元,增长11.94%，主要原因是马跑泉卫生院异地迁建项目抗疫国债投入5000万以及国家对疫情防控经费的投入， 主要体现在公共卫生体系建设和疫情物资储备建设方面等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计72155.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22680.0万元，占31.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计70976.72万元，其中：基本支出52449.97万元，占73.90%；项目支出18526.75万元，占 26.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计33201.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14560.14万元，增长78.11%。主要原因马跑泉卫生院异地迁建项目抗疫国债投入5000万以及国家对疫情防控经费的投入， 主要体现在公共卫生体系建设和疫情物资储备建设方面等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出21557.65万元，较上年决算数增加3864.3万元，增长17.93%。主要原因是疫情防控物资储备投入加大造成。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出2.13万元，占比0.01%

2．公共安全支出年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．社会保障和就业支出年初预算数为881.26万元，支出决算为881.27万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出年初预算数为18842.63万元，支出决算为18842.63万元，完成年初预算的100%。

8．节能环保支出年初预算数为2.357万元，支出决算为2.357万元，完成年初预算的100%。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

16．住房保障支出年初预算数为607.3万元，支出决算为607.3万元，完成年初预算的100%。

17．粮油物资储备支出年初预算数为100万元，支出决算为1216.90万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情物资储备导致。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10580.12万元。其中：人员经费10580.12万元，较上年决算数增加1329.18万元，增长了14.36%，主要原因包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助都有增加导致。公用经费215.5万元，较上年决算数增加119.46万元，增长124%，主要原因是包括疫情防控需要，导致办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.045万元，支出决算为5.575万元，完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.14万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的99.63%,决算数小于决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为5.14万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费年初预算数为0.9万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）国内接待费支出决算数为0.45万元。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本系统因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为23辆；国内公务接待批次4个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次54人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出70.77万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。

其中：本年度会议费支出0.76万元，主要用于疫情防控会议支出。

本年度培训费支出30.65万元，

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计8307.08万元，其中：政府采购货物支出3366.5万元、政府采购工程支出4933.88万元、政府采购服务支出6.67万元。

授予中小企业合同金额1503.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1451.7万元，占政府采购支出总额的94.76%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车43辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备55台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入6244万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出6668.45万元,主要原因是马跑泉卫生院迁建项目支出500万元以及抗议特别国债安排。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出年初预算数为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为6244.0万元，支出决算为6168.45万元，完成年初预算的98.79%,决算数小于算数的主要原因是还有部分项目质保金未支付。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金647.81万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”，1个项目自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

5个项目绩效自评总数，项目全年预算数647.81万元，执行数604.11万元，完成预算的93.25%。

1.独生子女父母领证户奖励费及一次性奖励，项目全年预算数50.82万元，执行数25.55万元，完成预算的50.28%,项目绩效自评价结果为:总得分86.66分，属于“良好”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，维护计划生育家庭的合法权益,使领取独生子女光荣证的家庭全部享受到奖励。

2.离岗乡村医生退养生活补助，项目全年预算数114.66万元，执行数113.27万元，完成预算的98.79%，绩效自评价结果为:总得分96.10分，属于“优秀”。该项目为全区符合条件的离岗乡村医生发放基本养老保险基础养老金，稳定了乡村医生队伍，解决了乡村医生的后顾之忧，使离岗乡村医生老有所依。

3.计划生育家庭养老保险，项目全年预算数58.79万元，执行数47.32万元，完成预算的80.49%，绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"；公立医院药品零差率补助，项目全年预算数10万元，执行数4.3万元，完成预算的44.35%，绩效自评价结果为:总得分97.64分，属于“优秀”。该项目的实施使已经参加农村计划生育家庭养老保险的对象老有所依，解决他们的养老问题。

4.在岗村医参保费，项目全年预算数413.53万元，执行数413.35万元，完成预算的100%，绩效自评价结果为:总得分97.77分，属于“优秀”。实行在岗村医参加企业职工基本养老保险制度，落实健康扶贫政策，保障乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍，通过对符合条件的在岗乡村医生缴纳养老保险，解决了在岗村医的后顾之忧。

5. 公立医院药品零差率补助，项目全年预算数10万元，执行数4.45万元，完成预算的 44.35%，项目绩效自评价结果为:总得分97.64分，属于“优秀”。该项目资金主要投向区中医院和区妇幼保健服务中心，用于药品零差率补助；该项目自2020年1月1日实施，区中医院和区妇幼保健服务中心实行药品零差率制度，根据中草药、中成药、西药的销售额与它们各自的加成率，确定需要补助的金额，使群众受益，保障和改善民生，着力解决群众看病就医问题，将公立医院医疗费用增长幅度控制在10%以内。

从评价情况来看麦积区卫生健康局组织对2020区级专项预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。下一年我们将督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

                                                                                              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-甘肃省天水市麦积区卫生健康局汇总2020年度部门决算批复表/files/file/20211019/f1fc0d3c-6336-418f-86e9-36eee7d1f53b.xls

附件2-甘肃省天水市麦积区卫生健康局2020年度部门整体绩效自评报告/files/file/20211022/d1a4047e-c8b7-4cd9-a60a-23b6cd930524.xlsx