目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

麦积区图书馆的主要职责有：负责本馆书刊的流通、阅读和阅读辅导；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作；推进图书馆专业知识理论的研究；辅导麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设工作；开展馆际协作和交流活动；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务；开展全民阅读活动，建设书香麦积。麦积区图书馆2023年核定事业编制21名，其中馆长1名。

二、机构设置

  麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部（包括综合借书处、成人阅览室、未成年人阅览室、亲子阅读室、电子阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、经典文献室、自习室等。）

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用。

（三）阅读推广部

负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周、世界读书日及节假日阅读推广活动。

（四）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（五）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导各分馆、流通站图书流通和“共享工程”网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（六）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上九个报表内容详见“附件1.天水市麦积区图书馆2023年度部门决算公开表”）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为293.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.91万元,增长3.12%,增加的主要原因是：2023年增加科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗以及住房保障支出比上年都有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计293.92万元,其中：财政拨款收入293.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计293.92万元,其中：基本支出247.28万元,占84.13%；项目支出46.64万元,占15.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为293.92万元。与上年相比,各增加8.9万元,增长3.12%。增加的主要原因是：2023年增加科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗以及住房保障支出比上年都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出293.92万元,较上年决算数增加8.9万元,增长3.12%。主要原因是2023年增加科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗以及住房保障支出比上年都有所增加，同时项目支出较上年度也有增加。                    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出293.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.00万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出237.91万元，占80.94%；社会保障和就业支出26.43万元,占8.99%；卫生健康支出9.69万元,占3.3%；住房保障支出17.89万元,占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.10万元,支出决算为293.92万元,完成年初预算的451.51%。其中：基本支出共计247.28万元，项目支出46.64万元。

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.82万元,支出决算为237.91万元,完成年初预算的1856.32%,决算数大于预算数的主要原因是决算报表提取年初预算数时不准确。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为52.28万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的50.55%,决算数小于预算数的主要原因是决算报表提取年初预算数时不准确。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算报表提取年初预算数时不准确。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算报表提取年初预算数时不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.28万元。其中：

人员经费233.95万元,较上年决算数减少1.54万元,下降0.65%,主要原因是2023年5月1人在职转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费13.33万元,较上年决算数增加0.85万元,增长6.84%,主要原因是办公费、差旅费和工会费较上年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度我单位财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是2023年财政未保障我单位“因公出国(境)费用”，故无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年财政未保障我单位“公务用车购置及运行维护费”，故无此项经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年我单位无公务用车购置费，故无此项经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无公务接待，故无此项经费支出。

本单位2023年无外事接待费和其他国内公务接待，故此两项支出都为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接,0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年本单位无大型会务活动，无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未开展培训活动，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.69万元,其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

本单位车辆为甘肃省文化厅配送的“流动图书车”（属于特种专业技术用车），不是公务用车，其主要用于日常总分馆业务活动、基层阅读推广及馆外读者流动服务等。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2023年项目开展部门评价0个,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

本单位2023年财政未批复区级项目资金，故未开展区级项目资金绩效评价工作，开展了2023年度部门整体绩效评价。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果，有自行开展的2023年度部门整体绩效评价。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度部门整体绩效评价结果100分，详细内容见“附件2.天水市麦积区图书馆2023年度单位整体支出绩效自评表”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。