天水市麦积区文体广电和旅游局（汇总）2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市麦积区文体广电和旅游局（本级）：财政全额拨款的行政单位，是一级预算单位，局机关内设办公室、财务审计股、公共文化服务股、文体艺术管理股、旅游监管股、产业发展股、项目管理股、文物股、广电股、政务服务管理股、宣传推介股11个股室。主要承担贯彻落实党的文化、体育、文物、广播电视和旅游方针政策；管理全区性重大文化、体育、文物、广播电视和旅游活动，组织全区旅游整体形象推广，促进对外合作、交流和推广。指导、管理全区文艺事业和艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，负责全区非物质文化遗产保护、推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划文旅产业，促进产业发展，指导、监督重点基础设施建设，指导、推进全区全域旅游；对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播放进行监管，指导、推进应急广播体系建设和全区广播电视系统安全工作；负责全区文物事业监管工作，组织实施全区文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

天水市麦积区博物馆：对全区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、研究、收藏、保管、陈列和展示，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管和合理研究利用。对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。加强馆际学术的交流，对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。定期举办文物展出，发挥宣传窗口作用。承担博物馆专业的科研项目并进行学术交流。

天水市麦积区文化馆：主要举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

天水市麦积区图书馆：在麦积区开展基层业务辅导工作，指导麦积区农家书屋建设；参与全区图书馆（室）服务网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

二、机构设置

天水市麦积区文体广电和旅游局本级属于独立编制结构，机构数为1。截止2021年12月底，麦积区文旅局人员编制人数92人，实有在职职工91人，离岗创业1人，招聘人员4人，秦剧团提前退休人员4人，遗属7人，离休1人。

天水市麦积区博物馆是财政全额拨款的正科级事业单位，设有办公室、保管部、社会教育部、陈列展览部、安全保卫部、理论研究部、财务部、网络信息管理中心等8个内设机构，是独立的编制和核算机构，属于二级预算单位，共本级1个预算单位。本单位2021年年末编制33人，年末事业在职人数32人，遗属1人。

麦积区文化馆设有办公室、文艺部、美术部、非遗中心四个机构。

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

第二部分 2021年度部门决算表

以下十个报表内容详见附件1-天水市麦积区文体广电和旅游局（汇总）2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,564.92万元。收、支较上年决算数减少1,790.14万元,下降28.17%,主要原因是项目减少、举办的各种活动减少以及部分项目已完工，不再安排资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,086.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,081.75万元，占99.83%；其他收入5.1万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,273.27万元，其中：基本支出1,854.42万元，占43.4%；项目支出2,418.85万元，占56.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,553.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,795.03万元，下降28.28%。主要原因是项目减少、举办的各种活动减少以及部分项目已完工，不再安排资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,261.11万元，较上年决算数减少455.4万元，下降9.66%。主要原因是主要原因是上级部门减少了对文化旅游和文物项目安排。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4,037.17万元，支出决算为3,784.23万元，完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

3．社会保障和就业支出年初预算数为233.95万元，支出决算为233.95万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为70.78万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．农林水支出年初预算数为45.1万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目质保期未到，质保金尚未支付。

6．住房保障支出年初预算数为130.8万元，支出决算为130.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,854.42万元。其中：人员经费1,717.54万元，较上年决算数减少118.25万元，下降6.44%，主要原因是人员减少、津贴补贴减少、发放的奖励金减少，同时2021年没有抚恤金发放比2020年抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。公用经费136.87万元，较上年决算数增加23.29万元，增长20.51%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修维护费较2020年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出62.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加20.29万元，增长48.07%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费较2020年有所增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是2021年世行贷款文化传承创新项目没有发生会议费。本年度培训费支出12.45万元，较上年决算数减少10.33万元，下降45.35%，主要原因是减少了乡村旅游扶贫培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计78.41万元，其中：政府采购货物支出77.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额78.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车中1辆为文化馆文化下乡用车，其余4辆为一般领导用车，已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.82万元，本年收入0万元，本年支出6.62万元，年末结转和结余1.2,原因为天水市麦积区全域旅游标识系统建设项目质保金尚未到期。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金396万元；10个项目分别为秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费、三馆一站免费开放区级配套经费、东山林隐文旅田园综合体项目、甘泉镇甘江村旅游基础服务设施建设项目、麦积区麦积镇红崖村文旅振兴乡村样板村建设项目、麦积区党川镇花庙村文旅振兴乡村样板村建设项目、天水雕漆文化博览园（天水雕漆生产展演线阴漆车间项目、天水市麦积山文化体育旅游养生基地项目（续建）、“麦积区图书馆购书经费”和“麦积区图书馆“共享工程”运行费”，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，10个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

10个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数396万元，执行数396万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位共10个项目，自评得分均在90分以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区文体广电和旅游局（汇总）2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区文体广电和旅游局（汇总）2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-秦剧团政府购买公共服务演出财政补助经费项目支出绩效自评报告

附件4-三馆一站免费开放经费项目支出绩效自评报告

附件5-东山林隐文旅田园综合体项目支出绩效自评表

附件6-甘泉镇甘江村旅游基础服务设施建设项目支出绩效自评表

附件7-麦积区麦积镇红崖村文旅振兴乡村样板村建设项目支出绩效自评表

附件8-麦积区党川镇花庙村文旅振兴乡村样板村建设项目支出绩效自评表

附件9-天水雕漆文化博览园（天水雕漆生产展演线阴漆车间项目支出绩效自评表

附件10-天水市麦积山文化体育旅游养生基地项目（续建）支出绩效自评表

附件11-天水市麦积区图书馆购书经费自评表（报告）

附件12-天水市麦积区图书馆“共享工程”运行费自评表（报告）