2022年度天水市麦积区图书馆部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

麦积区图书馆的主要职责有：负责本馆书刊的流通、阅读和阅读辅导；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作；推进图书馆专业知识理论的研究；辅导麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设工作；开展馆际协作和交流活动；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务；开展全民阅读活动，建设书香麦积区。麦积区图书馆2022年核定事业编制20名，其中馆长1名。

二、机构设置

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部（包括综合借书处、成人阅览室、未成年人阅览室、亲子阅读室、电子阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、经典文献室、自习室等。）

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用。

（三）阅读推广部

负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周、世界读书日及节假日阅读推广活动。

（四）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（五）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导各分馆、流通站图书流通和“共享工程”网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（六）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9个报表内容详见附件1-天水市麦积区图书馆2022年度部门决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为285.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.71万元,增长4.29%,增加的主要原因是人员工资调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285.02万元,其中：财政拨款收入285.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计285.02万元,其中：基本支出247.96万元,占87.00%；项目支出37.05万元,占13.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为285.02万元。与上年相比,各增加11.72万元,增长4.29%，增加的主要原因是人员工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.02万元,较上年决算数增加11.72万元,增长4.29%，增加的主要原因是人员工资调资。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为230.55万元,支出决算为231.72万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.46万元,支出决算为27.28万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险缴费基数增加，所缴相应费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.14万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为16.88万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.96万元。其中：

人员经费235.49万元,较上年决算数增加14.42万元,增长6.52%,增加的原因是人员经费调资，人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资支出以及对个人和家庭的补助。

公用经费12.48万元,较上年决算数增加2.83万元,增长29.34%,主要原因是工会经费和福利费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年我单位机关运行经费支出预算0万元，支出0万元，决算支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.99万元,其中：政府采购货物支出1.99万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年我单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，决算支出0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无相关支出情况说明。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位三公经费预算0万元，支出0万元，决算支出0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2个项目，分别是“麦积区图书馆购书经费”和“麦积区图书馆“共享工程”运行费”，涉及资金共计30万元。

2022年预算绩效管理工作开展情况说明：2022年我馆购书经费预算申报了35万元，预估年初“产出目标”中“数量目标”为2500册，实际财政预算批复了15万元，因财政要求我馆2022年当年收入等于实际支出数，故2022年实际执行购书经费104836.66元，实际购买图书2519册，期刊200种，报刊60种；2022年“共享工程”运行费预算批复15万元，实际执行64479.35元，自评内容详见附件3-天水市麦积区图书馆2022年购书经费自评表（报告）和附件4-天水市麦积区图书馆“共享工程”运行费自评表（报告）。

(二) 绩效自评结果

2022年我单位有2个绩效目标项目，分别是“麦积区图书馆购书经费”和“麦积区图书馆“共享工程”运行费”，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为60万元，实际批复30万元，执行数为16.931601万元，完成预算的56.44%。剩余13.068399万元结转下年度执行。

我单位“购书经费”和“共享工程”运行费是长期预算项目，此两项都是保障麦积区图书馆日常运行的运行费，自评得分分别为90分和90.06分(详见附件3-天水市麦积区图书馆2022年购书经费自评表（报告）和附件4-天水市麦积区图书馆2022年“共享工程”运行费自评表（报告）)。

(三) 部门绩效评价结果

2022年我单位收入等于支出，金额为285.02万元，其中文化旅游体育与传媒支出231.71万元，社会保障和就业支出27.28万元，卫生健康支出9.14万元，全年采购图书2519册/本，采购期刊200种，报纸60种，开展读者活动56场次，部门综合得分90.03分，评价等次“优秀”（详见附件2-天水市麦积区图书馆2022年度单位整体支出绩效自评表）。

2022年我单位为读者服务质量明显提高；开展的全民阅读活动丰富，民众评价较好；总分馆制建设如期推进，各基层服务点工作有序开展。

2022年我单位在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，按照区文旅局的安排部署，扎实开展“第七次全国县级以上公共图书馆评估定级”工作，加强基础业务建设，积极开展线上线下服务活动，优化提升总分馆制建设水平，较圆满完成了工作任务。区图书馆在甘肃省图书馆举办的第二届“玫瑰书香”线上经典诵读活动中获“优秀组织奖”；在甘肃省文旅厅开展的“共享记忆20年”主题活动中获工作总结“优秀奖”及“优秀组织单位”；在甘肃省图书馆举办的“童心跟党走 礼赞新时代”喜迎党的二十大少年儿童主题创意板报设计大赛中获“优秀组织奖”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。