天水市麦积区图书馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

麦积区图书馆的主要职责有：负责本馆书刊的流通、阅读和阅读辅导；做好图书资料的采集、整理、典藏、推荐和咨询工作；推进图书馆专业知识理论的研究；辅导麦积区各分馆、流通站图书流通业务和“共享工程”网络建设工作；开展馆际协作和交流活动；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务；开展全民阅读活动，建设书香麦积区。麦积区图书馆2021年核定事业编制20名，其中馆长1名。

二、机构设置

麦积区图书馆设有办公室、读者服务部、采编部、业务辅导部、“共享工程”支中心等14个机构。

（一）办公室

主要职责：办公室负责文件的上传下达，归档整理；会议的组织、接待；领导、部室的协调；签到、考勤的管理及有关制度的建设；新闻宣传、统计报表、财务后勤等；健全领导决策系统，制定并执行一系列管理制度，使行政业务组织运转畅通。

（二）读者服务部（包括综合借书处、成人阅览室、未成年人阅览室、亲子阅读室、电子阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、经典文献室、自习室等。）

主要职责：开展文献信息的外借、阅览服务；古籍的保护和地方文献的搜集整理和开发利用。

（三）阅读推广部

负责组织开展全民阅读活动，举办好图书馆服务宣传周、世界读书日及节假日阅读推广活动。

（四）采编部

主要职责：文献信息资源建设的规划制定；书刊、数据库、电子文献和地方文献的采购及分类编目；图书管理的自动化建设。

（五）业务辅导部

主要职责：开展基层业务辅导工作，指导各分馆、流通站图书流通和“共享工程”网络建设；开展面向政府和社会的专题咨询和课题检索的信息服务。

（六）“共享工程”支中心

主要职责：数字资源的接收、整合和服务工作；面向基层的延伸服务工作；面向“共享工程”基层服务点的技术指导工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上公开表详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计273.3万元。收、支较上年决算数减少44.73万元,下降14.06%,主要原因是2021年1人调出、1人退休；2021年区级项目资金较上年度批复和支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计263.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.29万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计273.3万元，其中：基本支出230.72万元（行政运行支出181.55万元；社会保障和就业支出23.19万元；财政对其他社会保险基金补助0.28万元；卫生健康支出9.13万元；住房保障16.85万元），占84.42%；项目支出42.59万元（“共享工程”运行费和购书经费支出23.5万元；免费开放支出19.09万元），占15.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计273.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少44.73万元，下降14.06%。主要原因是2021年1人调出、1人退休；2021年区级项目资金较上年度批复和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.3万元，较上年决算数减少34.72万元，下降11.27%。主要原因是2021年区级项目资金（“共享工程”运转费和购书经费）较上年度批复减少。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为224.14万元，支出决算为224.14万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.72万元。其中：人员经费221.07万元，较上年决算数减少28.83万元，下降11.54%，主要原因是1人调出、1人退休。人员经费用途主要包括统发人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；机关事业单位基本养老保险、基本医疗缴费、及其他社会保障缴费；遗属生活补助；其他对个人和家庭的补助等。公用经费9.65万元，较上年决算数减少2.8万元，下降22.51%，主要原因是2021年区级项目资金（“共享工程”运转费和购书经费）较上年度批复和支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算0万元，支出0万元，与上年度相比决算数0万元持平。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年我单位机关运行经费预算0万元，支出0万元，与上年度相比决算数0万元持平。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于我馆流动图书借阅、下乡业务辅导、总分馆服务、开展“共享工程”基层业务等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入，故无此项决算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无此项决算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，分别是“麦积区图书馆购书经费”和“麦积区图书馆“共享工程”运行费”，涉及资金30万元。

2021年预算绩效管理工作开展情况说明：2021年我馆购书经费预算申报了33万元，预估年初“产出目标”中“数量目标”为9429册，实际预算批复了15万元，因财政要求我馆2021年当年收入等于实际支出数，故2021年实际执行购书经费97085.5元，实际购买图书2345册，期刊报刊190种；2021年“共享工程”运行费预算批复15万元，实际执行13.786875万元，自评内容详见附件3-天水市麦积区图书馆购书经费自评表（报告）、附件4-天水市麦积区图书馆“共享工程”运行费自评表（报告）。

2021年我馆取得的成功有：被评为“全省脱贫攻坚先进集体”；在甘肃省图书馆组织开展的“巾帼共奋进 永远跟党走”“玫瑰书香”线上经典诵读活动中获“优秀组织奖”；在甘肃省图书馆学会举办的“阅读红色经典 点亮爱党红心”阅读推广活动中获“优秀组织奖”；在2021甘肃省图书馆学会年会征文活动中获“优秀组织奖”；在关中平原城市群公共图书馆联盟第二届联席会上我馆提交的案例“小吴姐姐讲故事”荣获二等奖，“新媒体阅读推广”荣获优秀奖；被麦积区文体广电和旅游局授予“先进党支部”称号。

（二）绩效自评结果

2021年我馆有2个绩效目标项目，分别是“麦积区图书馆购书经费”和“麦积区图书馆“共享工程”运行费”，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为23.495425万元，完成预算的78.32%。因支出原因剩余6.504575万元结转下年度执行。

（三）重点绩效评价结果

我单位“购书经费”和“共享工程”运行费是长期预算项目，此两项都是保障麦积区图书馆日常运行的运行费，自评得分分别为96.96分和96.65分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区图书馆2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区图书馆2021年度单位整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区图书馆购书经费自评表（报告）

附件4-天水市麦积区图书馆“共享工程”运行费自评表（报告）