目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

（三）负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

（四）负责境内高速公路、国省道建设服务保障工作；负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

（五）负责起草全区交通运输规范性文件；负责全区交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

（六）负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（七）负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

（八）负责编制全区水路发展规划及中长期计划，并组织实施；负责渔船检验和监督管理；负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

（九）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。

（十）承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区交通运输局是正科级建制的区政府工作部门，内设办公室、财务股、建管股、政务服务股、法规安全股、质量监管股等“一办五股”；下设天水市麦积区交通运输事务服务中心，为公益一类财政全额拨款正科级事业单位。天水市麦积区交通运输事务服务中心主要职责：1、配合区交通运输局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作；2、负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作；3、负责全区交通运输信息数据统计汇总工作；4、承担全区农村公路养护工作；5、负责全区交通战备工作；6、负责全区交通运输宣传教育工作；7、参与全区交通工程施工、监督、交竣工验收和公路、场站建设监管工作；8、指导各镇的农村公路管理工作；9、承担全区农村公路的抢险救灾工作；10、完成区交通运输局交办的其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25470.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加6461.31万元,增长33.99%,主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25470.32万元,其中：财政拨款收入25470.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25470.32万元,其中：基本支出814.71万元,占3.20%；项目支出24655.60万元,占96.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25470.32万元。与上年相比,各增加6461.31万元,增长33.99%。主要原因是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25470.32万元,较上年决算数增加11643.94万元,增长84.22%。主要原因是增加了麦积区街亭出口至温泉公路项目资金、清水县草川至丰望至风动厂社棠段项目、马跑泉傲子坡村东柯河桥梁、甘泉镇吴家寺村东柯河桥梁等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25470.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.76万元,占0.01%；社会保障和就业支出96.64万元,占0.38%；卫生健康支出625.56万元,占2.46%；城乡社区支出2823.42万元,占11.09%；农林水支出13283.94万元,占52.15%；交通运输支出8578.99万元,占33.68%；住房保障支出59.01万元,占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.69万元,支出决算为25470.32万元,完成年初预算的3313.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.76万元,决算数大于预算数的主要原因是追加非公经济和社会组织党建工作经费预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为92.34万元,支出决算为96.64万元,完成年初预算的104.65%,决算数大于预算数的主要原因是残保金未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为32.83万元,支出决算为625.56万元,完成年初预算的1905.49%,决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控期间费用资金。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2823.42万元,决算数大于预算数的主要原因是项目预算资金来源未确定，年初未列入预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13283.94万元,决算数大于预算数的主要原因是项目预算资金来源未确定，年初未列入预算。

6．交通运输支出年初预算数为582.91万元,支出决算为8578.99万元,完成年初预算的1471.74%,决算数大于预算数的主要原因是项目预算资金来源未确定，年初未列入预算。

7．住房保障支出年初预算数为60.61万元,支出决算为59.01万元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.71万元。其中：

人员经费772.56万元,较上年决算数减少34.9万元,下降4.32%,主要原因是2023年在职人员减少。其中退休3人，调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费42.16万元,较上年决算数减少34.8万元,下降45.22%,主要原因是响应政府号召，厉行节约，减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.42万元、印刷费0.95万元、水费0.12万元、电费2.62万元、邮电费1.5万元、取暖费2.98万元、差旅费1.79万元、培训费6万元、委托业务费0.12万元、工会经费5.76万元、其他交通费用10.91万元。机关运行经费较上年决算数减少34.8万元,下降45.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减印刷费、福利费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数0万元，无变化,主要原因是本着厉行节约的原则，在保障会议效果的情况下，减少会议费支出。本年度培训费支出6.00万元,较上年决算数增加6.0万元,增长%,主要原因是对全区交通运输行业安全及行业标准工作进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.26万元,其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金6726.8万元,占一般公共预算项目支出总额的27.28%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映麦积区2023年产业路道路硬化工程、2023年自然村路建设工程等6个项目绩效自评结果。

1. “麦积区2023年产业路道路硬化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4474.24万元,执行数为4474.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成78.475公里产业路建设；二是项目（工程）验收合格率100%。

2. “2023年自然村路建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为244.78万元,执行数为244.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成12.23公里自然村道路硬化；二是项目（工程）验收合格率100%。

3. “2023年自然村路及水毁维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为223.09万元,执行数为223.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1.69公里水毁维修；二是项目（工程）验收合格率100%。

4. “麦积区甘泉镇吴家寺村东柯河桥梁建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为608.31万元,执行数为608.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建 3-20 米预应力混凝土连续箱梁桥1座，桥宽12米，总长66m；二是工程设计使用年限50；三是项目（工程）验收合格率100%。

5.“麦积区马跑泉镇傲子坡村东柯河桥梁建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为770.38万元,执行数为770.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建 3-20 米预应力混凝土连续箱梁桥1座，桥宽16米，总长66m；二是工程设计使用年限50；三是项目（工程）验收合格率100%。

6.“麦积区2023年危桥改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为406万元,执行数为406万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成麦积区危桥改造工程4座；二是项目（工程）验收合格率100%。

存在的不足：对于绩效管理评价的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

三、部门绩效评价结果

本部门对麦积区2023年产业路道路硬化工程、2023年自然村路建设工程等6个项目开展绩效评价，评价结果均为“优”。并对部门整体支出做了绩效评价，形成部门整体支出绩效评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。