目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规,拟定全区交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理;负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

4、负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施，;参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

5、负责全区交通运输行业行政管理相关工作。

6、负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

7、负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

8、负责编制全区水路发展规划及中长期计划,并组织实施；负责渔船检验和监督管理;负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

9、承办区委、区政府和市交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区交通运输局是正科级建制的区政府工作部门，内设办公室、财务股、建管股、政务服务股、法规安全股、质量监管股等“一办五股”；下设天水市麦积区交通运输事务服务中心，为公益一类财政全额拨款正科级事业单位。麦积区交通运输事务服务中心主要职责：配合区交通运输局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作；负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作；负责全区交通运输信息数据统计汇总工作；承担全区农村工作养护工作；负责全区交通战备工作；负责全区交通运输宣传教育工作；负责全区交通工程施工、监督、交竣工验收、场站建设监管工作；指导各镇的农村公路管理工作；承担全区农村公路的抢险救灾工作；完成区交通局交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上内容详见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19009.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加1503.69万元,增长8.59%,主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18957.90万元,其中：财政拨款收入18957.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19009.01万元,其中：基本支出884.42万元,占4.65%；项目支出18124.59万元,占95.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19009.01万元。与上年相比,各增加1503.7万元,增长8.59%。主要原因是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13826.38万元,较上年决算数增加383.04万元,增长2.85%。主要原因是项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为93.73万元,支出决算为93.73万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为51.12万元,支出决算为51.12万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为7159.01万元,支出决算为7159.01万元,完成年初预算的100.0%。

5．交通运输支出年初预算数为6464.90万元,支出决算为6464.90万元,完成年初预算的100.0%。

6．住房保障支出年初预算数为57.46万元,支出决算为57.46万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.42万元。其中：

人员经费807.46万元,较上年决算数增加12.52万元,增长1.57%,主要原因是退休人员去世退休人员丧葬费等生活补助增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费76.96万元,较上年决算数增加26.27万元,增长51.81%,主要原因是疫情缓解后单位办公恢复正常，相应办公费、咨询费、水费、电费、福利费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出76.96万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加26.26万元,增长51.81%,主要原因是疫情缓解后单位办公恢复正常，相应办公费、咨询费、水费、电费、福利费、其他交通费用增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.67万元,下降100.0%,主要原因是预防疫情扩散，减少培训会议安排。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.04万元,其中：政府采购货物支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5182.63万元,本年支出5182.63万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：一是征地和拆迁补偿支出2924万元，农村基础设施建设支出2258.63万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目34个,共涉及资金12941.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度2021自然村组道路建设工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5182.63万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（X202甘泉至二梁子公路）、2022年车购税收入补助地方资金预算（第一批）用于普通省道及农村公路建设项目（2021年村道安全生命防护工程）、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（灾毁保险）、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通省道养护）等6个项目绩效自评结果。自评情况见附件麦积区交通运输局部分资金项目绩效自评表。

(三)部门绩效评价结果

我部门根据实际情况，为进一步规范使用衔接资金，结合衔接资金主管部门委托第三方机构绩效监督评价，形成我局财政衔接资金评价报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：天水市麦积区交通运输局决算公开表.xlsx 

 附件2：天水市麦积区交通运输局部分资金项目绩效自评表.xlsx 

 附件3：天水市麦积区交通运输局衔接资金绩效评价报告.doc