目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

（以上公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

1、负责城市道路(桥梁)等市政基础设施的管理和养护工作。                                                                     2、负责城市道路照明等公共亮化配套设施的管理和维护工作。                    3、负责城市排水设施和管理和维护工作。                                      4、指导城区相关企事业单位楼体的亮化工作。                                   5、完成区住建局交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区市政设施事务服务中心内设职能部门：主任岗位、副主任岗位、综合服务岗位、会计岗位、路灯亮化管理岗位、市政设施管理维护岗位、机电管理岗位、防汛管理岗位、市政设施建设养护技术岗位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8685.88万元。收、支较上年决算数减少848.12万元,下降9.76%,主要原因是2021年本单位实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,710.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,425.57万元，占92.32%；政府性基金预算财政拨款收入284.98万元，占7.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,975.33万元，其中：基本支出1,221.22万元，占24.55%；项目支出3,754.11万元，占75.45%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8685.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少848.12万元，下降9.76%。主要原因是2021年本单位实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,535.89万元，较上年决算数增加2,732.6万元，增长151.53%。主要原因是工资增长，公用照明电费增加，城市建设支出增加等。主要用于以下几个方面：正常晋升工资增长，公用照明电费增加，城市建设支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为86.71万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的100%.

9．卫生健康支出年初预算数为34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

11．城乡社区支出年初预算数为2,060.19万元，支出决算为4,339.04万元，完成年初预算的210.61%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增实施项目，比预算有所增加。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

19．住房保障支出年初预算数为63.55万元，支出决算为63.55万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2021年拨付当年的防汛经费。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元.

25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算结余241.40万元，支出130.48万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是用于上年结余资金，2021年未拨付抗疫国债。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,221.22万元。其中：人员经费832.09万元，较上年决算数减少139.28万元，下降14.34%，主要原因是2021年当年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资305.93万元、津贴补贴153.58万元、奖金24.89万元、绩效工资51.97万元、社会保障缴费188.80万元。公用经费389.12万元，较上年决算数增加7.37万元，增长1.93%，主要原因是工资增长、工费经费，福利费增加。公用经费用途主要包括办公费17.36万元、印刷费0.51万元、水费0.63万元，电费330万元、取暖费16.47万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，本年未预算，无相关费用，同上年预算保持一致。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2021年度无机关运行相关费用。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计11.73万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.96万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于市政设施维护专业车辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余275.38万元，本年收入284.98万元，本年支出439.44万元，年末结转和结余120.92,支出具体情况如下用于城市基础设施配套费104.98万元，抗疫国债资金130.48万元，城市建设支出180万，征地和拆迁补偿资金23.98万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金435.04万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年城市路灯照明电费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数435.04万元，执行数435.04万元，完成预算的100%。

重点绩效评价结果1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数435.04万元，执行数435.04万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；二是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；三是往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；四是已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件