天水市麦积区天润学校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区天润学校主要承担负责贯彻党的教育方针政策、法律法规和规章，制定学校教育发展规划并抓好组织实施，负责学校的思想政治工作、教育教学工作、教师队伍建设工作、安全管理工作；配合相关部门动员、组织适龄儿童、少年入学；为区域内适龄儿童少年完成九年义务教育服务。

二、机构设置

天水市麦积区天润学校为麦积区教育局所属的财政全额拨款二级预算单位，根据教育教学任务的需要，学校内设机构包括学校党总支部、校行政、办公室、教务处、政教处、总务处、校团委、少先大队部、工会、年级组、教研组，分别承担相应的管理和服务职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4513.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加528.84万元,增长13.27%,主要原因是人员增加以及捐赠资金全额支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4434.1万元,其中：财政拨款收入4402.6万元,占99.29%；其他收入31.5万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4511.52万元,其中：基本支出3385.21万元,占75.03%；项目支出1126.31万元,占24.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4408.39万元。与上年相比,各增加447.66万元,增长11.30%,主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4408.39万元,较上年决算数增加453.45万元,增长11.47%,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4408.39万元，主要用于以下方面：教育支出3561.72万元,占80.79%；社会保障和就业支出408.90万元,占9.28%；卫生健康支出150.30万元,占3.41%；住房保障支出287.47万元,占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3411万元,支出决算为4408.39万元,完成年初预算的129.24%。其中：

1.教育支出年初预算数为2615.96万元,支出决算为3561.72万元,完成年初预算的136.15%,决算数大于预算数的主要原因是年初新调入教师，人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为366.48万元,支出决算为408.90万元,完成年初预算的111.57%,决算数大于预算数的主要原因是年初新调入教师，人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为147.05万元,支出决算为150.30万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的主要原因是年初新调入教师，人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为281.51万元,支出决算为287.47万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是年初新调入教师，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3385.22万元。其中：

人员经费3340.38万元,较上年决算数增加452.72万元,增长15.68%,主要原因是年初新调入教师，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费44.84万元,较上年决算数减少15.5万元,减少25.69%,主要原因是2024年决算填报一般公共预算财政拨款基本支出未包括义务教育补助经费以及薄弱环节改善与能力提升补助资金。公用经费主要包括维修维护及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额补助二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.45万元,其中：政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额23.45万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4513.39万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映： 2024年本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。