天水市第十中学2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位的主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。承担辖区内普通高中阶段教育教学工作。培养学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质。

二、机构设置

本单位机构设置是：实行党领导下的校长负责制，书记是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2707.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加709.47万元，增长35.51%，主要原因是我校本年度有新建项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2705.99万元,其中：财政拨款收入2278.63万元,占84.21%；事业收入127.36万元,占4.71%；其他收入300.00万元,占11.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2704.30万元,其中：基本支出1615.14万元,占59.72%；项目支出1089.16万元,占40.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2278.63万元。与上年相比,各增加503.51万元，增长28.37%。主要原因是我校本年度有新建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2278.63万元,较上年决算数增加503.51万元，增长28.37%。主要原因是我校本年度有新建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2278.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.09%；教育支出1930.43万元,占84.72%；社会保障和就业支出160.30万元,占7.03%；卫生健康支出63.93万元,占2.81%；住房保障支出121.96万元,占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.22万元,支出决算为2278.63万元,完成年初预算的151.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是配套“名校长工作室”专用经费2.00万元。

2．教育支出年初预算数为1146.02万元,支出决算为1930.43万元,完成年初预算的168.45%,决算数大于预算数的主要原因是我校本年度有新建项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为170.30万元,支出决算为160.30万元,完成年初预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

4．卫生健康支出年初预算数为65.66万元,支出决算为63.93万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

5．住房保障支出年初预算数为125.25万元,支出决算为121.96万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.47万元。其中：

人员经费1467.62万元,较上年决算数增加8.37万元，增长0.57%,主要原因是本年度人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.84万元,较上年决算数增加10.95万元，增长100.52%,是本年度财政拨款全收全支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于公益二类,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出7.28万元,较上年决算数增加2.20万元，增长43.32%,主要原因是本年度学校加强教师培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.82万元,其中：政府采购货物支出44.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的0.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金785.78万元,我部门没有委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，21个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年结转类项目等21个项目绩效自评结果。

1.“2022年结转类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为2.92万元,执行数为2.92万元,完成预算的100%。

2.“2023年“成纪之星”人才项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

3.“2023年学生资助补助经费-2023年普通高中免学杂费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。

4.“2024年班主任津贴（下拨）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.75万元,执行数为5.75万元,完成预算的100%。

5.“2024年高中学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为64.42万元,执行数为64.42万元,完成预算的100%。

6.“2024年秋季班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

7.“2024年秋季普高助学金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为59.2万元,执行数为59.2万元,完成预算的100%。

8.“2024年秋季乡村教师生活补助2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为6.94万元,执行数为6.94万元,完成预算的100%。

9.“2024年乡村教师补助（麦积区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为28.93万元,执行数为28.93万元,完成预算的100%。

10.“2024年学生资助补助-中职免学费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.96万元,完成预算的79.6%。

11.“2024年学生资助补助资金高中免学费-省级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为2.68万元,执行数为2.68万元,完成预算的100%。

12.“2024年学生资助补助资金高中免学费-中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为6.55万元,执行数为6.55万元,完成预算的100%。

13.“2024年学生资助补助资金高中助学金-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。

14.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.45万元,执行数为3.45万元,完成预算的100%。

15.“高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.34万元,完成预算的88.28%。

16.“高中学生生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为49.56万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

17.“教育薄弱环节改善与能力提升及中央预算内投资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。

18.“普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.61分。项目全年预算数为97.81万元,执行数为38.62万元,完成预算的39.49%。

19.“温暖工程项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.54万元,执行数为29.54万元,完成预算的100%。

20.“下达2023年改善高中学校办学条件第二批中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为448万元,执行数为339.27万元,完成预算的75.73%。

21.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为3.03万元,执行数为3.03万元,完成预算的100%。

以上项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重资金争取，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

具体自评表见附件1.

三、部门重点绩效评价结果

我部门没有通过委托第三方对项目开展重点绩效评价告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。