天水市麦积区吴砦初级中学2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担辖区内义务教育初中阶段教育教学工作，能够严格按照上级部门的要求，做好相关的工作，财务运行良好，做到办人民满意的教育的要求，社会反映良好。

二、机构设置

天水市麦积区吴砦初级中学部门组织机构包括：全额拨款事业单位机构数1个，下设教务处、政教处、总务处三个职能部门。人员情况：2024年底本单位在岗教师人数43人，退休2人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为767.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.84万元，增长2.66%，主要原因是在职人员晋档晋级工资增加，所以收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计767.03万元,其中：财政拨款收入767.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计767.03万元,其中：基本支出488.32万元,占63.66%；项目支出278.71万元,占36.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为767.03万元。与上年相比,各增加19.84万元，增长2.66%。主要原因是人员工资调整导致人员经费增加，进而财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.03万元,较上年决算数增加19.84万元，增长2.66%。主要原因是人员工资调整导致人员经费增加，进而财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出767.03万元，主要用于以下方面：教育支出648.83万元,占84.59%；社会保障和就业支出55.11万元,占7.18%；卫生健康支出21.63万元,占2.82%；住房保障支出41.46万元,占5.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.70万元,支出决算为767.03万元,完成年初预算的149.90%。其中：

1．教育支出年初预算数为392.24万元,支出决算为648.83万元,完成年初预算的165.42%,决算数大于预算数的主要原因是在编制年初预算时，估计不足，对业务发展的预期不够准确，导致预算数偏低。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.69万元,支出决算为55.11万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少，因此决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为21.86万元,支出决算为21.63万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少，因此决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为41.91万元,支出决算为41.46万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出488.32万元。其中：

人员经费484.62万元,较上年决算数减少10.02万元，下降2.03%,主要原因是去年有艰边增资和基础绩效奖增资，本年度有人员减少，因此人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费3.70万元,较上年决算数减少0.45万元，下降10.87%,主要原因是义教经费营养改善计划专项资金，乡村教师补助，困难学生补助全部纳入项目支出，因此公用经费减少，公用经费用途工会经费和培训费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数减少0.64万元，下降27.70%,主要原因是培训方式改变，采用线上培训代替线下培训，从而使培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.22万元,其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。