天水市麦积区五龙中心学校2024年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区五龙中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区五龙镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区五龙中心学校下辖基层小学8所（五龙中心小学、安家山小学、山王小学、温家坪小学、谢咀小学、汪山小学、中庄小学、陈湾小学），公办幼儿园4所（五龙中心幼儿园、温家坪幼儿园、岳王幼儿园、中庄幼儿园）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1454.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少68.27万元,下降4.48%,主要原因是人员减少、学生减少、各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1454.59万元,其中：财政拨款收入1450.08万元,占99.67%；其他收入4.52万元,占0.33%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1454.59万元,其中：基本支出1103.83万元,占75.89%；项目支出350.75万元,占24.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1454.59万元。与上年相比,各减少68.27万元,下降4.48%。主要原因是人员减少、学生减少、各项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1454.59万元,较上年决算数减少68.27万元,下降4.48%。主要原因是主要原因是人员减少、学生减少、各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1454.59万元，主要用于以下方面：教育支出1140.39万元,占78.4%；社会保障和就业支出183.35万元,占12.6%；卫生健康支出44.93万元,占3.09%；住房保障支出85.92万元,占5.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1160.06万元,支出决算为1454.59万元,完成年初预算的125.39%。其中：

1．教育支出年初预算数为913.11万元,支出决算为1140.39万元,完成年初预算的124.89%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员比例调整，人员工资增资增长较多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.04万元,支出决算为183.35万元,完成年初预算的162.2%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员比例调整，人员工资增资增长较多。

3．卫生健康支出年初预算数为45.92万元,支出决算为44.93万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的原因是年内调出人员及退休人员较多。

4．住房保障支出年初预算数为87.99万元,支出决算为85.92万元,完成年初预算的97.65%,,决算数小于预算数的原因是年内调出人员及退休人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.33万元。其中：

人员经费1027.52万元,较上年决算数减少53.04万元,下降4.72%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资382.78万元，津贴补贴90.65万元， 奖金112.64万元， 绩效工资196.94万元， 机关事业单位基本养老保险缴费112.3万元，职工基本医疗保险缴费44.93万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金85.91万元，其他工资福利支出43.3万元，退休费19.54万元，生活补助23.76万元。

公用经费285.12万元,较上年决算数增加276.27万元,增加3121.69%,主要原因是2023年决算系统公用经费支出统计到项目支出中，公用经费仅为工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元.

本年度培训费支出5.53万元,较上年决算数减少1.62万元,减少22.68%,主要原因是本年度各类培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

2024年度，我单位共完成60项目年度绩效目标申报及1项部门整体绩效申报。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。