天水市麦积区中滩中心学校2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区中滩中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区中滩镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区中滩中心学校下辖基层小学12所（中滩中心小学、渠刘小学、四合小学、陈大小学、缑杨小学、刘寨小学、毛家小学、蒲甸小学、张白小学、谢坪小学、杨岘小学、种田小学），公民办幼儿园5所（中滩中心幼儿园、渠刘幼儿园、四合幼儿园、缑杨幼儿园、杨岘幼儿园），2024年终编制人数为141人，2024年年终在职人数为135人，退休人数为143人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26712772.47元。与上年度相比,收、支总计各增加574830.98元，增长2.20%，主要原因是上年度结转项目支出增加， 2022年、2023年度结转项目支付较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26583739.72元,其中：财政拨款收入26215116.32元,占98.61%；其他收入368623.40元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26389528.14元,其中：基本支出17984988.31元,占68.15%；项目支出8404539.83元,占31.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26217230.32元。与上年相比,各增加414911.33元，增长1.61%，主要原因是上年度结转项目支出增加， 2022年、2023年度结转项目支付较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26217230.32元,较上年决算数增加414911.33元，增长1.61%，主要原因是上年度结转项目支出增加， 2022年、2023年度结转项目支付较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26217230.32元，主要用于以下方面：教育支出20636986.83元,占78.72%；社会保障和就业支出3396997.82元,占12.96%；卫生健康支出750200.14元,占2.86%；住房保障支出1433045.53元,占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18910522.03元,支出决算为26217230.32元,完成年初预算的138.64%。其中：

1．教育支出年初预算数为14192429.97元,支出决算为20636986.83元,完成年初预算的145.41%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目支付较大，支付年终人员增资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2442527.53元,支出决算为3396997.82元,完成年初预算的139.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中社保个人缴费计入了社保缴费决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为780296.73元,支出决算为750200.14元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员遴选进城及退休减员。

4．住房保障支出年初预算数为1495267.80元,支出决算为1433045.53元,完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员遴选进城及退休减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17812690.49元。其中：

人员经费17449808.49元,较上年决算数减少1123690.50元，下降6.05%,主要原因是人员遴选进城及退休减员。人员经费用途人员工资福利支出。

公用经费362882.00元,较上年决算数增加223235.84元，增长159.86%,主要原因是本年度支付了历年结转的福利费及退休教师活动经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计69090.00元,其中：政府采购货物支出69090.00元。授予中小企业合同金额69090.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额62640.00元,占政府采购支出总额的90.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024年本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费项目绩效自评结果。

人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17596024.2元,执行数为17595290.49元,完成预算的99.99%。项目绩效自评得分9.99分。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。