天水市麦积区五龙初级中学2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位主要承担天水市麦积区五龙镇辖区内初中阶段教育教学工作。

二、机构设置

本单位属于麦积区教育局主管的财政全额拨款二级预算单位，根据教育教学任务的需要，内设党建办公室、教导处、总务处、工会、团支部等机构。2024年学校编制数为19人，年末实有在职教职工22人，退休教师11人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为555.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.9万元，增长1.63%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计555.03万元,其中：财政拨款收入555.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计555.03万元,其中：基本支出405.14万元,占72.99%；项目支出149.89万元,占27.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为555.03万元。与上年相比,各增加8.9万元，增长1.63%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出555.03万元,较上年决算数增加8.9万元，增长1.63%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出555.03万元，主要用于以下方面：教育支出432.56万元,占77.94%；社会保障和就业支出75.97万元,占13.69%；卫生健康支15.97万元,占2.88%；住房保障支出30.53万元,占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.78万元,支出决算为555.03万元,完成年初预算的141.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为298.37万元,支出决算为432.56万元,完成年初预算的144.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加项目增多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.02万元,支出决算为75.97万元,完成年初预算的168.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增大。

3．卫生健康支出年初预算数为16.62万元,支出决算为15.97万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增大。

4．住房保障支出年初预算数为31.77万元,支出决算为30.52万元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出405.14万元。其中：

人员经费399.71万元,较上年决算数增加6.6万元，增长1.68%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资140.51万元、津贴补贴32.37万元、奖金40.77万元、绩效工资68.87万元、对个人和家庭的补助28.62万元、其他工资福利支出0.15万元、社会保障缴费88.41万元。

公用经费5.43万元,较上年决算数增加1.36万元，增长33.34%,主要原因是人员工资增加，基数增大。公用经费用途主要包括福利费4.88万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数减少0.53万元，下降32.37%,主要原因是外出参加培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.94万元,其中：政府采购货物支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评一项,涉及资金555.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.61分。项目全年预算数为621.09万元,执行数为555.03万元,完成预算的89.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等各项工作，依法自查违规违法行为；二是完成各级财政支出项目的专项自查、预决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审等工作；三是加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。