天水市麦积区天成学校2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区天成学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级单位，主要承担辖区内的九年义务教育初中、小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区天成学校根据教育教学任务的需要，内设党总支部办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室六个机构。2024年学校编制数为310人，年末实有教职工254人，退休31人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4086.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加618.77万元，增长17.84%，主要原因是学校扩招学生人数增加，教职工人数增加，工程类项目增加（主要是天成学校综合楼项目、教育照明改造项目、创客教室项目）。学校的人员经费及公用经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4086.96万元,其中：财政拨款收入4007.55万元,占98.06%；其他收入79.41万元,占1.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4061.16万元,其中：基本支出2663.56万元,占65.59%；项目支出1397.60万元,占34.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4007.55万元。与上年相比,各增加539.36万元，增长15.55%。主要原因是学校扩招学生人数增加，教职工人数增加，工程类项目增加（主要是天成学校综合楼项目、教育照明改造项目、创客教室项目）。学校的人员经费及公用经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4007.55万元,较上年决算数增加539.36万元，增长15.55%。主要原因是学校扩招学生人数增加，教职工人数增加，工程类项目增加（主要是天成学校综合楼项目、教育照明改造项目、创客教室项目）。学校的人员经费及公用经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4007.55万元，主要用于以下方面：教育支出3331.29万元,占83.13%；社会保障和就业支出338.31万元,占8.44%；卫生健康支出116.13万元,占2.90%；住房保障支出221.82万元,占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2491.18万元,支出决算为4007.55万元,完成年初预算的160.87%。其中：

1．教育支出年初预算数为1887.58万元,支出决算为3331.29万元,完成年初预算的176.49%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加和教职工人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为281.94万元,支出决算为338.31万元,完成年初预算的119.99%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为110.40万元,支出决算为116.13万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

4．住房保障支出年初预算数为211.26万元,支出决算为221.82万元,完成年初预算的105.00%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2624.95万元。其中：

人员经费2604.60万元,较上年决算数增加589.40万元，增长29.25%,主要原因是教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费20.35万元,较上年决算数增加8.08万元，增长65.80%,主要原因是教职工人数增加。公用经费用途主要包括福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计116.29万元,其中：政府采购货物支出96.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.08万元。授予中小企业合同金额116.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额116.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金4007.55万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4007.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。本单位通过预算绩效管理，提高了资金使用效益，减少了资金的浪费和闲置现象；在明确各部门的绩效目标和责任的基础上，增强了部门责任意识。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“一般公共预算财政拨款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为4156.92万元,执行数为4007.55万元,完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好。支出总额均控制在预算总额内，无资金截留或滞留情况；二是政府采购执行情况较好，对属于政府采购范围内的采购，单位能够严格按照政府采购相关法律法规办理审批手续。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。