天水市麦积区社棠中心学校2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区社棠中心学校隶属于天水市麦积区教育局，属于全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区社棠镇辖区内小学阶段的教育教学工作。主要职责是辖区内小学教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、机构设置

本单位为独立机构1个，有教职工120人。下辖完全小学3个，教学点3个，公办幼儿园5个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上数据表册详见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23030966.90元。与上年度相比,收、支总计各增加974364.86元，增长4.42%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23030966.90元,其中：财政拨款收入23030966.90元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23030966.90元,其中：基本支出16390521.88元,占71.17%；项目支出6640445.02元,占28.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23030966.90元。与上年相比,各增加974364.86元，增长4.42%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23011966.90元,较上年决算数增加955364.86元，增长4.33%，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23011966.90元，主要用于以下方面：教育支出17719999.71元,占77.00%；社会保障和就业支出3342405.56元,占14.52%；卫生健康支出669761.07元,占2.91%；住房保障支出1279800.56元,占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16320665.97元,支出决算为23011966.90元,完成年初预算的141.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为12261037.62元,支出决算为17719999.71元,完成年初预算的144.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2084063.58元,支出决算为3342405.56元,完成年初预算的160.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为678812.49元,支出决算为669761.07元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4．住房保障支出年初预算数为1296752.28元,支出决算为1279800.56元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16390521.88元。其中：

人员经费16025841.88元,较上年决算数增加455624.50元，增长2.93%,主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资7122881.82元、津贴补贴1969478.00元、绩效工资2746070.00元、养老保险缴费1649205.57元、医疗保险缴费669761.07元、工伤保险缴费20560.86元、住房公积金1279800.56元、其他工资福利支出168000元、退休取暖费363000.00元、生活补助37084.00元。

公用经费364680.00元,较上年决算数增加257278.82元，增长239.55%,主要原因是福利费支出增加。公用经费用途包括福利费283680.00元、其他商品服务支出81000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入19000.00元,本年支出19000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况少年宫活动项目支出19000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位（义务教育学校），财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计99459.00元,其中：政府采购货物支出99459.00元。授予中小企业合同金额99459.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额99459.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金6640445.02元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24年初区级预算项目、24年一般公共预算转移项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年出区级预算项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为533816.35元,执行数为360374.85元,完成预算的79%。2024年出区级预算项目绩效自评情况：优。

2.“2024年一般公共预算区级项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1653014.03元,执行数为1642794.38元,完成预算的98.7%。2024年一般公共预算区级项目绩效自评情况：优。

3.“2024年一般转移支付项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为4623897元,执行数为3906622.18元,完成预算的91%。2024年一般转移支付项目绩效自评情况：优。

4.“学前教育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为859296.99元,执行数为661906.87元,完成预算的66%。学前教育补助资金绩效自评情况：优。

5.“少年宫项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为19000元,执行数为19000元,完成预算的100%。少年宫项目绩效自评情况：优。

6.“农村学生营养膳食”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为49746.74元,执行数为49746.74元,完成预算的100%。农村学生营养膳食项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。