天水市麦积区劳动路幼儿园2024年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区劳动路幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北镇辖区的学龄前幼儿学前教育阶段的教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。我单位继续以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理工作条例》为准绳，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指南，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”，狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长

二、机构设置

天水市麦积区劳动路幼儿园， 2024年编制人数为37人，年初在职人数为28人，退休人数为11人。内设园长1人，副园长1人，保教主任1人，后勤主任1人，办公室主任1人，财务室会计1人。以保障本单位后勤工作能够更好地为本单位全面发展服务。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为392.28万元。与上年度相比收、支总计482.04万元各减少89.76万元，下降18.62%，主要原因是本年度无项目建设投入以及年初预算人员变动（有退休人员）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计392.1万元，其中：财政拨款收入392.1万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计392.1万元,其中：基本支出320.59万元,占81.76%；项目支出71.51万元,占18.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为392.1万元。与上年470.43万元相比，各减少78.33万元，下降19.97%。主要原因是本年人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出392.1万元,较上年决算数470.43万元减少78.33万元，下降19.97%。主要原因是本年度人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出392.1万元，主要用于以下方面：教育支出312.35万元,占79.66%；社会保障和就业支出39.15万元，占9.98%，卫生健康支出13.99万元,占3.57%；住房保障支出26.6万元,占6.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258万元，支出决算为392.1万元，完成年初预算的151.98%。其中：

1．教育支出年初预算数为194.52万元，支出决算为312.35万元,完成年初预算的160.57%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.43万元,支出决算为39.15万元，完成年初预算的128.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加，社会保障基数增加，故决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为11.35万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加，卫生健康基数增加，故决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为21.7万元，支出决算为26.6万元,完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加，住房保障基数增加，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.59万元。其中：

人员经费315.95万元，较上年决算数234.57万元增加81.38万元,增加34.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出313.7万元，其中基本工资148.15万元，津贴补贴15.41万元，奖金28.08万元，绩效工资46.52万元，基本养老保险34.52万元，基本医疗保险13.99万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金26.6万元。

公用经费4.64万元，较上年决算数2.66万元增加1.98万元,增加74.43%,主要原因是福利费增加。公用经费用途主要包括培训费0.36万元，福利费3.73万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位无机关运行相关经费。

我单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数3.33万元减少2.97万元，减少 89.19%,主要原因是培训费达不到支出要求，不符合支出标准，故较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3810.00元，其中：政府采购货物支出3810.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1810.00元，占政府采购支出总额的47.51%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金392.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度本单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算项目，故此两项未开展绩效自评。

二、绩效自评结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我单位无项目。我单位及时按照要求完成了本单位部门整体支出绩效评价以及绩效运行监控，结果良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。