天水市麦积区建新路幼儿园2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区建新路幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区建新路幼儿园学前教育阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区建新路幼儿园2024年编制人数为59人，2024年年初在职人数为46人，退休人数为20人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7040931.41元。与上年度相比,收、支总计各减少4747917.51元，下降40.27%。主要原因是工程即将完工，收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7012522.61元,其中：财政拨款收入7012522.61元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7034708.41元,其中：基本支出5230765.06元,占74.36%；项目支出1803943.35元,占25.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7012522.61元。与上年相比,各减少4702599.00元，下降40.14%，主要原因是工程即将完工，收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7012522.61元,较上年决算数减少4702599.00元，下降40.14%，主要原因是工程即将完工，收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7012522.61元，主要用于以下方面：教育支出5687476.08元,占81.10%；社会保障和就业支出663484.03元,占9.46%；卫生健康支出228496.30元,占3.26%；住房保障支出433066.20元,占6.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3809981.86元,支出决算为7012522.61元,完成年初预算的184.06%。其中：

1.教育支出年初预算数为2850106.46元,支出决算为5687476.08元,完成年初预算的199.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员较多，支出较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为475691.11元,支出决算为663484.03元,完成年初预算的139.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员较多，支出较大。

3．卫生健康支出年初预算数为166324.21元,支出决算为228496.30元,完成年初预算的137.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员较多，支出较大。

4．住房保障支出年初预算数为317860.08元,支出决算为433066.20元,完成年初预算的136.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员较多，支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5230765.06元。其中：

人员经费：5178964.06元,较上年决算数增加499651.18元，增长10.68%,主要原因是本年度新增人员较多，支出较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费:51801.00元,较上年决算数减少1307380.73元，下降96.19%,主要原因响应国家政策，节省开支，过紧日子，办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业编制单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出16040.00元,较上年决算数减少17890.00元，下降52.73%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计134142.00元,其中：政府采购货物支出134142.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134142.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额134142.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金7012522.61元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数7012522.61元，执行数7012522.61元元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成单位职工工资福利支出的保证；二是学前教育阶段幼儿免保教费政策的准确落实；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。