天水市麦积区花牛中学2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区花牛中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区花牛镇辖区的初级义务教育阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

我校属于全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，学校设置教务处、总务处、团委、校监会、教代会、工会等；2024年有教职工总数78人，其中在编教师78人，退休教师28人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1778.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加273.86万元，增长18.20%，主要原因是薄改项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1774.51万元,其中：财政拨款收入1770.66万元,占99.78%；其他收入3.85万元,占0.22%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1775.39万元,其中：基本支出1306.06万元,占73.56%；项目支出469.33万元,占26.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1770.66万元。与上年相比,各增加270.02万元，增长17.99%。主要原因是薄改项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1770.66万元,较上年决算数增加270.02万元，增长17.99%。主要原因是薄改项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1770.66万元，主要用于以下方面：教育支出1448.04万元,占81.78%；社会保障和就业支出161.40万元,占9.12%；卫生健康支出55.56万元,占3.14%；住房保障支出105.66万元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1325.63万元,支出决算为1770.66万元,完成年初预算的133.57%。其中：

1．教育支出年初预算数为1010.84万元,支出决算为1448.04万元,完成年初预算的143.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化及新增残疾人就业保障金财政保障支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为149.22万元,支出决算为161.40万元,完成年初预算的108.16%,决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人就业保障金财政保障支出。

3．卫生健康支出年初预算数为57.06万元,支出决算为55.56万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

4．住房保障支出年初预算数为108.51万元,支出决算为105.66万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.33万元。其中：

人员经费1287.50万元,较上年决算数减少32.41万元，下降2.46%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.83万元,较上年决算数减少0.49万元，下降3.39%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.23万元,较上年决算数减少3.37万元，下降73.17%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.71万元,其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中以整体支出绩效开展自评，涉及资金1775.39元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映单位整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为86分。全年预算数为1778.35万元,执行数为1778.35万元，单位整体绩效目标完成情况：

1.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2.预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

3.职责履行及履职效益，严格执行政府采购制度和“三重一大”制度；努力提高预算绩效管理信息化水平；重视提高预算绩效管理质量，完善预算绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、部门重点绩效评价结果

我单位开展了整体绩效自我评价，评价结果为“良好”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。