天水市麦积区琥珀中心学校2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

                         第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区琥珀中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区琥珀镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区琥珀中心学校共一所完全小学（琥珀中心学校、及下辖基层小学8所（霍家川小学、马家坡小学、高方小学、西山小学、郭家尧小学、康李小学、霍家沟小学、庆胡小学），公民办幼儿园5所（琥珀中心幼儿园、霍家川幼儿园、高方幼儿园、西山村幼儿园、郭家尧幼儿园），2024年编制人数为64人，2024年年初在职人数为64人，退休人数为48人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    以上表册见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10959030.07元。与上年度相比,收、支总计各减少229114.83元，下降2.05%，主要原因是我单位本年度年内退休3人，调出4人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10959030.07元,其中：财政拨款收入10959030.07元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10959030.07元,其中：基本支出8194083.18元,占74.77%；项目支出2764946.89元,占25.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10959030.07元。与上年相比,各减少229114.83元，下降2.05%，主要原因是我单位本年度年内退休3人，调出4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10950440.07元,较上年决算数减少233142.75元，下降2.08%，主要原因是我单位本年度年内退休3人，调出4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10950440.07元，主要用于以下方面：教育支出8878480.62元,占81.08%；社会保障和就业支出1084718.63元,占9.91%；卫生健康支出339047.46元,占3.10%；住房保障支出648193.36元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8466692.63元,支出决算为10950440.07元,完成年初预算的129.34%。其中：

1．教育支出年初预算数为6421104.66元,支出决算为8878480.62元,完成年初预算的138.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加了资本性支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1012802.68元,支出决算为1084718.63元,完成年初预算的107.10%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了残疾人保障金支出。

3．卫生健康支出年初预算数为353889.97元,支出决算为339047.46元,完成年初预算的95.81%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年内退休3人。

4．住房保障支出年初预算数为678895.32元,支出决算为648193.36元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年内退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8194083.18元。其中：

人员经费8024384.18元,较上年决算数减少228488.99元，下降2.77%,主要原因是2024年年内退休3人。人员经费用途主要包括基本工资支出2905759.45元、津贴补贴支出839112元、奖金支出895009.05元、绩效工资支出1319357.31元、养老保险缴费支出834578.14元、医疗保险缴费支出339047.46元、其他社会保障缴费10432.24元、住房公积金支出648193.36元、其他工资福利支出45275.17元、对个人和家庭的补助187620元。

公用经费169699.00元,较上年决算数增加111304.05元，增长190.61%,主要原因是本年度支出了福利费和退休教师活动经费。其中福利费支出147699元、退休教师活动经费支出22000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入8590.00元,本年支出8590.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：支出琥珀中心学校少年宫办公费4510元、专用材料费4080元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出67375.90元,较上年决算数增加了25236.40元，增长59.89%,主要原因是本年度组织教师外出培训增加，提高了培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13490.00元,其中：政府采购货物支出13490.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金10950440.07元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8590元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体自评结果均为“优良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资（分配）、2024年代课人员养老补助、2023年学生资助补助资金-2023年学前教育减免保教费等26个项目绩效自评结果，从评价情况来看,整体自评结果均为“优良”。

                        第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。