天水市麦积区甘泉中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

天水市麦积区甘泉中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区甘泉镇辖区的六年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

    二、机构设置

天水市麦积区甘泉中心学校下辖基层小学13所（甘泉中心小学、文泰华光彩小学、白石小学、阳湾小学、包文小学、谢崖小学、屈家坪小学、云雾小学、峡门小学、朝阳小学、子美小学、吴家寺小学、毛集小学），公民办幼儿园13所（甘泉中心幼儿园、阳湾幼儿园、小红帽幼儿园、红苹果幼儿园、谢崖幼儿园、云雾幼儿园、甘泉幼儿园、玉兰幼儿园、未来星幼儿园、峡门红太阳幼儿园、子美幼儿园、朝阳幼儿园、吴家寺育才幼儿园），2024年年初在职人数为205人，退休人数为98人，遗属人数24人。2024年末在职人数195人，退休人数97人，遗属人数25人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3822.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少127.16万元，下降3.22%，原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3822.82万元，其中：财政拨款收入3787.16万元,占99.06%；其他收入22.58万元,占0.60%；年初结转和结余13.08万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3822.82万元，其中：基本支出2927.73万元,占76.59%；项目支出895.09万元,占23.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3787.16万元。与上年相比,各减少162.82万元，下降4.12%。主要原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支，且本年度职工人数较上年度减少，人员结构发生变化，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3785.26万元,较上年决算数减少164.72万元，下降4.17%。主要原因是在经费使用上做到节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支；且本年度职工人数较上年度减少，人员结构发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3785.26万元，主要用于以下方面：教育支出2964.12万元,占78.31%；社会保障和就业支出504.11万元,占13.32%；卫生健康支出108.83万元,占2.88%住房保障支出208.21万元,占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2624.57万元,支出决算为3785.26万元,完成年初预算的144.22%。其中：

1．教育支出年初预算数为1997.74万元,支出决算为2964.12万元,完成年初预算的148.37%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是财政对教育的投入逐年增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为306.14万元,支出决算为504.11万元,完成年初预算的164.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资收入增加，社保缴费基数增加；本年度残疾人就业保障金纳入社会保障和就业支出类目。

3．卫生健康支出年初预算数为110.09万元,支出决算为108.83万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员结构发生变化。

4．住房保障支出年初预算数为210.62万元,支出决算为208.21万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，人员结构发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.74万元。其中：

人员经费2838.69万元,较上年决算数增加217.55万元，增长8.30%,主要原因是人员工资调整增资，收入提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖金、社会保障缴费等。

公用经费89.04万元,较上年决算数增加84.84万元，增长2017.03%,主要原因是本年度支付上年度结转下年支付的工会经费、福利费。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.90万元,本年支出1.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体用途为支付本单位乡村少年宫的相关开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出16.06万元,较上年决算数增加6.77万元，增长72.85%,主要原因是本年度加大对教师队伍的培训力度，我单位进行了“走出去，跟岗学习”的培训方案。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.62万元,其中：政府采购货物支出4.62万元。授予中小企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体绩效目标自评，以填报目标自评表形式开展，涉及资金3822.82万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体绩效自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，整体目标总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

整体目标绩效目标自评综述：全年预算数4249.44万元，执行数3822.82万元，完成预算的89.96%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、整体绩效评价结果

    我单位成立评价小组，开展了整体绩效自评，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。