天水市麦积区道北幼儿园2024年度

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区道北幼儿园是财政全额拨款事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区道北街道辖区内的学龄前幼儿的教育和保育工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区道北幼儿园下设保教办公室，综合办公室，党建办公室，财务室四个部门，2024年末在职职工25人，聘用人员32人，退休人员27人，全园共有12个教学班。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5274850.18元。与上年度相比,收、支总计各增加983126.83元，增长22.91%，主要原因是2024年新入职8名教师，所以总收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5082956.55元,全部为财政拨款收入5082956.55元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5274850.18元,其中：基本支出3176836.31元,占60.23%；项目支出2098013.87元,占39.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5082956.55元。与上年相比,各增加1500115.47元，增长41.87%，主要原因是2024年新入职8名教师，所以总收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5082956.55元,较上年决算数增加1500115.47元，增长41.87%，主要原因是2024年新入职8名教师，所以总收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5082956.55元，主要用于以下方面：教育支出4302845.39元,占84.65%；社会保障和就业支出401769.27元,占7.90%；卫生健康支出129145.32元,占2.54%；住房保障支出249196.57元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2546935.92元,支出决算为5082956.55元,完成年初预算的199.57%。其中：

1．教育支出年初预算数为1893150.48元,支出决算为4302845.39元,完成年初预算的227.28%,决算数大于预算数的原因是本年新增教师未安排年初预算而本年支出了工资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为327206.43元,支出决算为401769.27元,完成年初预算的122.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增教师未安排年初预算而本年支出了养老等费用。

3．卫生健康支出年初预算数为112214.25元,支出决算为129145.32元,完成年初预算的115.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增教师未安排年初预算而本年支出了医疗保险费用等。

4．住房保障支出年初预算数为214364.76元,支出决算为249196.57元,完成年初预算的116.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增教师未安排年初预算而本年支出了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2984942.68元。其中：

人员经费2912823.08元,较上年决算数增加434404.35元，增长17.53%,主要原因是2024年新入职8名教师，所以人员经费增加。

公用经费72119.60元,较上年决算数增加48202.60元，增长201.54%,主要原因是2024年新入职8名教师及本年支付了上年的未付款项，所以公用经费支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育部门,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出40123.47元,较上年决算数增加15943.97元，增长65.94%,主要原因是教师外出培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金2098013元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年学生资助补助资金学前教育免保教费”“道北幼儿园存量继续安排项目”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2098013元。从评价情况来看,6个项目自评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年学生资助补助资金学前教育免保教费”、“道北幼儿园存量继续安排项目”等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年学生资助补助资金学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.15分。项目全年预算数为299750元,执行数为290000元,完成预算的97%，项目绩效目标完成情况良好。

2.“道北幼儿园存量继续安排项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为818121元,执行数为818121元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好。

三、部门重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方对项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。