天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2023年度

部门决算

                                     目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分单位概况

一、单位职责

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学位于麦积区新阳镇席寨村，是一所农村山区半寄宿制学校。是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位。主要承担天水市麦积区新阳镇南山片区原凤凰乡辖区内村庄九年义务教育阶段初中教育教学工以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学2023年5月前属麦积区教育局管理的独立编制机构。学校设5个教学班，有学生145人。学校各学科教师配备齐全。学校设有教导处、总务处、工会办公室等部门。

2023年5月，根据中共天水市麦积区委机构编制委员会《关于撤销天水市麦积区凤凰初级中学的批复》（麦机编发〔2023〕16号）文件通知，天水市麦积区新阳镇凤凰初级中学被教育局合并到天水市麦积区新阳中心学校，同时撤销原单位。

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（以上内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为314.42万元。与上年度相比,收入减少219.46万元,下降41.11%,支出减少223.78万元，下降41.58%。主要原因是学校自2023年9月所有人员工资、经费、项目等指标全部转入到新阳中心学校，本校再无支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计314.42万元,其中：财政拨款收入314.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计314.37万元,其中：基本支出224.63万元,占71.44%；项目支出89.74万元,占28.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为314.421万元。与上年度相比,收入减少219.46万元,下降41.11%,支出减少223.78万元，下降41.58%。主要原因是学校自2023年9月所有人员工资、经费、项目等指标全部转入到新阳中心学校，本校再无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出314.42万元,较上年决算数减少219.46万元,下降41.11%。主要原因是学校撤并，后续再无支出。

1．教育支出

年初预算数为276.79万元,支出决算为261.9万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是：学校自2023年9月所有人员工资、经费、项目等指标全部转入到新阳中心学校，本校再无支出。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为41.58万元,支出决算为25.5万元,完成年初预算的61.3%,决算数小于预算数，主要原因是：学校自2023年9月所有人员工资、经费、项目等指标全部转入到新阳中心学校，本校再无支出。

3．卫生健康支出

年初预算数为15.93,支出决算为9.48万元,完成年初预算的59.55,决算数小于预算数，主要原因是：学校撤并，后续再无支出。

4．住房保障支出

年初预算数为29.41元,支出决算为17.49元,完成年初预算的59.46%,决算数小于预算数，主要原因是：学校撤并，后续再无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.62万元。其中：

人员经费217.61万元,较上年决算数减少162.72万元,下降42.56%,主要原因是学校撤并，后续再无支出。

公用经费5.07万元,较上年决算数减少3.45万元,下降40.77%,主要原因是学校撤并，后续再无支出。。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金314.42万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

6个项目绩效目标自评综述：6个项目全年预算数363.72万元，执行数314.42万元，完成预算的86.44%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、等检查工作；二是配合完成上级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。

2.绩效自评报告或案例（以附件形式附后）

(三)单位绩效评价结果

我单位通过单位评价组自评对2项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。