天水市第八中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市第八中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，是一所城区高级中学，主要承担天水市麦积区高中学段学生教育教学工作，以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

天水市第八中学设有校党委办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、工会等处室，2023年编制人数为187人，2023年年末在职人数为177人，退休人数为78人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3254.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少134.25万元,下降3.96%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少340.89万元、事业收入较上年增加45.89万元、年初结转和结余较上年增加160.72万元,本年支出合计较上年减少135.9万元、年末结转和结余较上年增加20.73万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3093.32万元,其中：财政拨款收入2817.43万元,占91.08%；事业收入275.89万元,占8.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3072.59万元,其中：基本支出2450.99万元,占79.77%；项目支出621.60万元,占20.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2817.43万元。与上年相比减少340.86万元,下降10.79%。主要原因是教育支出减少421.22万元，社会保障和就业支出增加59.46万元，卫生健康支出增加7.28万元，住房保障支出增加13.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2817.43万元,较上年决算数减少340.86万元,下降10.79%。主要原因是教育支出减少421.22万元，社会保障和就业支出增加59.46万元，卫生健康支出增加7.28万元，住房保障支出增加13.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2817.43万元，主要用于以下方面：教育支出2229.95万元,占79.15%；社会保障和就业支出301.04万元,占10.68%；卫生健康支出100.58万元,占3.57%；住房保障支出185.87万元,占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2152.58万元,支出决算为2817.43万元,完成年初预算的130.89%。其中：

1.教育支出年初预算数为1614.91万元,支出决算为2229.95万元,完成年初预算的138.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，及项目资金未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为260.97万元,支出决算为301.04万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加新参加工作人员及补缴上年欠费。

3.卫生健康支出年初预算数为97.22万元,支出决算为100.58万元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因是增加新参加工作人员。

4.住房保障支出年初预算数为179.48万元,支出决算为185.87万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是增加新参加工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2450.99万元。其中：

1.人员经费2424.77万元,较上年决算数减少175.92万元,下降6.76%,主要原因是对个人和家庭的补助-助学金较上年决算数减少227.3万元；抚恤金较上年决算数减少21.16万元；生活补助较上年决算数减少34.57万元。工资福利支出较上年决算数增加114.12万元。

2.公用经费26.22万元,较上年决算数减少148.72万元,下降85.01%,主要原因是办公费较上年决算数减少36.6万元；印刷费较上年决算数减少2.6万元；水费较上年决算数减少7.5万元；电费较上年决算数减少9万元；邮电费较上年决算数减少2.5万元；取暖费较上年决算数减少51万元；培训费较上年决算数减少6.26万元；福利费较上年决算数减少21.86万元；委托业务费较上年决算数减少15.6万元； 其他商品和服务支出较上年决算数增加6.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数无变化。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出11.33万元,较上年决算数增加2.31万元,增长25.58%,主要原因是新课程改革教师培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计95.42万元,其中：政府采购货物支出68.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.80万元。授予中小企业合同金额95.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额95.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中本部门2023年没有开展项目绩效评价。组织对“部门经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2817.43万元,从评价情况来看项目绩效目标基本达标，项目执行效益良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“部门经费”等1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2428.46万元,执行数为3072.59万元,完成预算的126.52%。项目绩效目标完成情况：一是工作作风及学分全面改善；二是教学质量提升，学生思想道德等综合素稳步提高；三是落实后勤服务于教学，教学条件不断改善。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度缓慢，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：提高工作时效，加强协调。项目绩效自评情况：评价结果“优秀”。
三、部门绩效评价结果

我单位部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2023年度评价得分为96分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。