天水市麦积区职业中等专业学校2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市麦积区职业中等专业学校是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，属省级重点中等职业学校。主要承担天水市麦积区中等职业学历教育及辖区的职业技能培训、技能鉴定工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，学校认真贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

二、机构设置

  天水市麦积区职业中等专业学校为公益二类、全额拨款事业单位，校区地处国家级天水经济技术开发区社棠工业园区。内设机构为党建办、政教处、总务处、实训中心、校企合作出、团委、办公室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（以上内容详见附件）

二、收入决算表（以上内容详见附件）

三、支出决算表（以上内容详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（以上内容详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（以上内容详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（以上内容详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（以上内容详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4273.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加263.03万元,增长6.56%,主要原因是人员工资增加、非税收入及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4263.89万元,其中：财政拨款收入4206.89万元,占98.66%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入32.00万元,占0.75%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入25.00万元,占0.59%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4273.12万元,其中：基本支出1485.44万元,占34.76%；项目支出2787.68万元,占65.24%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4206.89万元。与上年相比,各增加226.8万元,增长5.7%。主要原因是人员工资增加、非税收入及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2206.89万元,较上年决算数增加226.8万元,增长11.45%。主要原因是人员工资增加、非税收入及专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2206.89万元，主要用于以下方面：教育支出1877.60万元,占85.08%；社会保障和就业支出163.19万元,占7.39%；卫生健康支出58.36万元,占2.64%；住房保障支出107.74万元,占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.45万元,支出决算为2206.89万元,完成年初预算的164.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为1011.91万元,支出决算为1877.60万元,完成年初预算的185.55%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为160.25万元,支出决算为163.19万元。

9．卫生健康支出年初预算数为58.43万元,支出决算为58.36万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为107.87万元,支出决算为107.74万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.21万元。其中：

人员经费1425.00万元,较上年决算数减少130.86万元,下降8.41%,主要原因2023年退休人员较多，财政人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资696.80万元、津贴补贴124.36万元、奖金47.25万元、社会保障缴费313.34万元。

公用经费19.21万元,较上年决算数减少405.03万元,下降95.47%,主要原因是2023年中职免学费资金支出未纳入公用经费。公用经费用途主要包括：工会经费18.89万元，福利费0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2000.00万元,本年支出2000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2023年职业中专学生宿舍楼专项债券资金支出2000.00万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类全额拨款事业单,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出4.24万元,较上年决算数减少1.82万元,下降30.03%,主要原因培训费用部分尚未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计64.86万元,其中：政府采购货物支出64.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额64.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.07万元,占政府采购支出总额的0.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校招生费用支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2023年度职业中专宿舍楼1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映职业中专宿舍楼项目绩效自评结果。

1.麦积区职业中专宿舍楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为200万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。