天水市麦积区实验小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区实验小学位于麦积区道北街道道北社区，主要负责辖区内的义务教育基础教育教学工作，及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

天水市麦积区实验小学是依照事业单位管理的事业单位，属于财政全额拨款,天水市麦积区教育局主管的二级预算单位，独立预算编制机构1个。2023年年初在职人数为81人，2023年年末在职人数人82人，退休3人，退休总人数91人，遗属3人。下设办公室，教导处，总务处三个处室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1Z01表）

二、收入决算表（见附件1Z03表）

三、支出决算表（见附件1Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1Z01_1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1Z08_1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1262.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.28万元,增长0.1%,主要原因是工资调整，人均收入增加，人员结构变化等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1262.98万元,其中：财政拨款收入1262.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1262.98万元,其中：基本支出1017.97万元,占80.60%；项目支出245.01万元,占19.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1262.98万元。与上年相比,各增加1.29万元,增长0.1%。主要原因是工资调整，人均收入增加，人员结构变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1262.98万元,较上年决算数增加1.29万元,增长0.1%。主要原因是工资调整，人均收入增加，人员结构变化等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1262.98万元，主要用于以下方面：教育支出1017.75万元,占80.58%；社会保障和就业支出125.87万元,占9.97%；卫生健康支出41.94万元,占3.32%；住房保障支出77.43万元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.97万元,支出决算为1262.98万元,完成年初预算的131.7%。其中：

1．教育支出年初预算数为710.11万元,支出决算为1017.75万元,完成年初预算的143.32%,决算数大于预算数的主要原因是本年内增加了多个项目支出，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为127.52万元,支出决算为125.87万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，在职人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为42.64万元,支出决算为41.94万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整，在职人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为78.71万元,支出决算为77.43万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休与调出人员，相应支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.97万元。其中：

人员经费1006.09万元,较上年决算数减少106.75万元,下降9.59%,主要原因是有退休和调出人员，相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费11.88万元,较上年决算数减少136.98万元,下降92.02%,主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门培训费支出5.43万元,较上年决算数增加3.93万元,增长262.0%,主要原因是教师培训项目增多，相应费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.62万元,其中：政府采购货物支出0.62万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体绩效开展绩效自评,共涉及资金1501.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.11分。项目全年预算数为1501.18万元,执行数为1262.98万元,完成预算的84.13%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；二是预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。发现的主要问题及原因：有些大的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

三、部门绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。包括行政事业单位养老支出，事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对其他社会保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，其他社会保障和就业支出。